US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
90,6885 USD
Performance YTD

-9,14%

Encours sous gestion
94mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -7,23% 0,46% 1,23%
Indice de référence -8,21% 0,17% 1,08%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -9,14% -0,9% -5,2% -7,23% 1,38% 6,3% - 1,4%
Indice de référence -10,14% -0,89% -6,26% -8,21% 0,5% 5,52% - 0,7%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,17% 9,87% 8,27% 0,87% 2,53% - - - - -
Indice de référence -3,07% 9,98% 8,36% 0,93% 2,61% - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 90,6885 USD 86mio USD
11/05/2022 90,4006 USD 86mio USD
10/05/2022 89,8588 USD 86mio USD
09/05/2022 89,5822 USD 85mio USD
06/05/2022 88,9236 USD 85mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,63 USD
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 11,18% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 11,01% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 10,62% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 10,39% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 10,22% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 9,79% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 7,51% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 7,35% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 5,92% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 5,32% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 1 1/4 08/15/31 USD 161 088 11,57% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 156 572 11,4% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 149 244 11,15% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 153 402 10,75% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 148 390 10,58% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 147 768 10,14% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 112 729 7,77% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 82 695 6,12% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 69 360 5,49% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 64 155 4,8% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,38
Rendement (%) 2,92
Duration (Années) 8,13
Duration modifiée (Années) 8,01
Maturité (Années) 8,68
Convexité (%) 0,72
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 93,8mio USD
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 56 277,3mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 89mio CHF
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution - LU1407888053 86mio EUR
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution - LU1407888053 73mio GBP
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution - LU1407888053 89mio USD
Euronext* U710H FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation - LU2338178481 699mio HKD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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