US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
88,1641 EUR
Performance YTD

-0,42%

Encours sous gestion
117mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist 2,64% 0,27%
Indice de référence 1,54% -0,02%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -0,42% -2,9% 4,54% 2,63% 0,82% - - 18,3%
Indice de référence -1,48% -2,9% 4,55% 1,54% -0,05% - - 17,35%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist 4,18% 0,8% 10,26% - - - - - - -
Indice de référence 4,29% 0,9% 10,35% - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 86,666 EUR 124mio EUR
23/09/2022 87,6074 EUR 125mio EUR
22/09/2022 86,531 EUR 124mio EUR
21/09/2022 87,2842 EUR 125mio EUR
20/09/2022 85,9325 EUR 123mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,77 USD
08/12/2021 0,63 USD
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 7/8 05/15/32 USD 10,6% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 10,28% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 10,09% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 9,93% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 9,79% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 9,63% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 9,46% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 9,08% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 6,97% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 5,5% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 USD 13,61mio 10,58% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 15,24mio 10,25% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 14,82mio 10,06% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 USD 14,01mio 9,89% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 USD 13,92mio 9,77% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 USD 14,52mio 9,64% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 USD 14,04mio 9,46% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 13,98mio 9,1% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 10,67mio 7% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.5% 15Feb30 USD 7,82mio 5,53% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,53
Rendement (%) 3,71
Duration (Années) 8
Duration modifiée (Années) 7,77
Maturité (Années) 8,64
Convexité (%) 0,68
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 96,43%
Sovereigns 3,57%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 117,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 118mio CHF
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution - LU1407888053 124mio EUR
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution - LU1407888053 111mio GBP
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution - LU1407888053 119mio USD
Euronext* U710H FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation - LU2338178481 938mio HKD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

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