US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
108,6214 USD
Performance YTD

-6,71%

Encours sous gestion
51mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888996
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L'indice reflète la performance des bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 3 et 7 ans, avec un encours d’au moins 300 millions USD. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -7,53% 0,82% 1,21%
Indice de référence -7,46% 0,91% 1,29%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -6,71% -0,2% -4,38% -7,53% 2,47% 6,22% - 5,23%
Indice de référence -6,67% -0,2% -4,35% -7,46% 2,75% 6,64% - 5,7%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist -2,42% 8,38% 6,6% 1,36% 1,75% - - - - -
Indice de référence -2,34% 8,5% 6,67% 1,44% 1,83% - - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/04/2020, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI à Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 108,6214 USD 53mio USD
12/05/2022 108,8988 USD 51mio USD
11/05/2022 108,6055 USD 51mio USD
10/05/2022 108,4029 USD 51mio USD
09/05/2022 108,3291 USD 51mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,66 USD
07/07/2021 0,97 USD
09/12/2020 0,82 USD
08/07/2020 1,31 USD
11/12/2019 1,07 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 1,92% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 1,75% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 1,74% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 1,65% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,62% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 1,6% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,53% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,53% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 1,52% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,51% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 7 565 1,94% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 6 410 1,77% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 6 352 1,77% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 5 913 1,67% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 5 993 1,64% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 5 941 1,62% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 5 856 1,56% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 6 136 1,55% Government United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 6 136 1,54% Government United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 6 136 1,53% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT13TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 97
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,5
Rendement (%) 2,96
Duration (Années) 4,72
Duration modifiée (Années) 4,67
Maturité (Années) 4,93
Convexité (%) 0,26
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%
Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par maturité

3-5Y 56,64%
5-7Y 43,36%

Répartition par devise

USD 200%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888996
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 51,1mio USD
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 55 984mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407888996 53mio USD
LSE U37G LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407888996 43mio GBP
Euronext US37 FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407888996 51mio EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407888996 51mio EUR
LSE US37 LN USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407888996 53mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Espagne
Belgique
Suède
Norvège
Finlande
Allemagne
Danemark
Italie
Pays-Bas
Suisse
Autriche
Irlande
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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