U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
84,1428 EUR
Performance YTD

-6,17%

Encours sous gestion
522mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1407887329
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. La classe de part couverte en EUR offer la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuel, intégré au produit d’investissement, permettant de gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -6,99% -2,15% -1,66%
Indice de référence -6,82% -1,97% -1,47%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -6,17% -1,79% -2,21% -6,97% -6,32% -8,01% - -8,58%
Indice de référence -6,05% -1,79% -2,19% -6,8% -5,81% -7,13% - -7,67%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,64% 1,73% 0,32% -1,41% - - - - - -
Indice de référence -1,45% 1,89% 0,52% -1,19% - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA (EUR Hedged) à Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 83,8119 EUR 517mio EUR
23/09/2022 84,0175 EUR 516mio EUR
22/09/2022 84,1374 EUR 465mio EUR
21/09/2022 84,318 EUR 464mio EUR
20/09/2022 84,407 EUR 460mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,61 EUR
08/12/2021 0,42 EUR
07/07/2021 0,63 EUR
09/12/2020 0,53 EUR
08/07/2020 0,87 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED STATES TSY 2.375% 15Aug24 USD 8,98mio 1,74% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 30Sep23 USD 8,93mio 1,72% Government United States
UNITED STATES TSY 2.5% 15May24 USD 8,71mio 1,71% Government United States
UNITED STATES TSY 2.25% 15Nov24 USD 8,82mio 1,71% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 30Nov23 USD 8,56mio 1,64% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb24 USD 8,63mio 1,63% Government United States
UNITED STATES TSY 2.75% 15Nov23 USD 8,14mio 1,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Oct23 USD 8,4mio 1,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Oct24 USD 8,63mio 1,61% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.375% 15Sep24 USD 8,62mio 1,6% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H00055EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,64
Rendement (%) 4,26
Duration (Années) 1,93
Duration modifiée (Années) 1,89
Maturité (Années) 1,97
Convexité (%) 0,05
Coût de couverture de change estimé (%) 0,22
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 97,51%
Sovereigns 2,49%

Répartition par maturité

1-3Y 99,01%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887329
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 522,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,1%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 03/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution - LU1407887329 517mio EUR
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 499mio USD
Euronext* U13C NA USD - 20/04/2022 Capitalisation - LU1407887089 499mio USD
Euronext* U13HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation - LU2338178218 3 916mio HKD
BMV* U13CHN MM MXN MXN 24/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 10 146mio MXN
BMV* U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 10 146mio MXN
CBOE CXE* U13CHX IX MXN MXN 16/09/2020 Capitalisation - LU2093217771 10 146mio MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 499mio USD
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 462mio GBP
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 517mio EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 517mio EUR
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution - LU1407887162 499mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Suisse
Italie
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Irlande
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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