-2,8%
Le Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,46% | 0,51% | 0,89% | 0,66% |
Indice de référence | -3,36% | 0,6% | 0,98% | 0,78% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,8% | 0,03% | -1,53% | -3,46% | 1,54% | 4,51% | 6,84% | 8,3% |
Indice de référence | -2,76% | 0,03% | -1,49% | -3,36% | 1,82% | 5% | 8,08% | 9,79% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,7% | 3,08% | 3,44% | 1,47% | 0,33% | 0,77% | 0,38% | 0,48% | 0,18% | 0,22% |
Indice de référence | -0,6% | 3,16% | 3,54% | 1,57% | 0,42% | 0,85% | 0,54% | 0,63% | 0,34% | 0,38% |
Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA TRI à Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,8% | Government | United States |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,77% | Government | United States |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,76% | Government | United States |
WIT 0 1/8 06/30/23 | USD | 1,75% | Government | United States |
T 0 1/4 09/30/23 | USD | 1,74% | Government | United States |
T 0 1/8 08/31/23 | USD | 1,7% | Government | United States |
T 0 1/2 11/30/23 | USD | 1,67% | Government | United States |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,66% | Government | United States |
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,66% | Government | United States |
T 0 5/8 10/15/24 | USD | 1,66% | Government | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 32 944 | 1,82% | Government | United States |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 32 306 | 1,79% | Government | United States |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 31 888 | 1,77% | Government | United States |
WIT 0 1/8 06/30/23 | USD | 32 685 | 1,75% | Government | United States |
T 0 1/4 09/30/23 | USD | 32 681 | 1,74% | Government | United States |
T 0 1/8 08/31/23 | USD | 32 015 | 1,71% | Government | United States |
T 0 1/2 11/30/23 | USD | 31 469 | 1,68% | Government | United States |
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 29 900 | 1,67% | Government | United States |
T 0 5/8 10/15/24 | USD | 31 595 | 1,67% | Government | United States |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 31 595 | 1,67% | Government | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,8% | Government | United States |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,77% | Government | United States |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,76% | Government | United States |
WIT 0 1/8 06/30/23 | USD | 1,75% | Government | United States |
T 0 1/4 09/30/23 | USD | 1,74% | Government | United States |
T 0 1/8 08/31/23 | USD | 1,7% | Government | United States |
T 0 1/2 11/30/23 | USD | 1,67% | Government | United States |
T 0 1/8 02/15/24 | USD | 1,66% | Government | United States |
T 2 3/4 11/15/23 | USD | 1,66% | Government | United States |
T 0 5/8 10/15/24 | USD | 1,66% | Government | United States |
Nom Complet | Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LT01TRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 93 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 1,33 |
Rendement (%) | 2,64 |
Duration (Années) | 1,95 |
Duration modifiée (Années) | 1,93 |
Maturité (Années) | 1,98 |
Convexité (%) | 0,05 |
Government | 100% |
|
1-3Y | 99,06% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407887162 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 235,4mio USD |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Politique de distribution | Distribution |
Date de création initiale | 10/11/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 57 059,5mio USD |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 13/10/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYUS13 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407887162 | 339mio USD |
LSE | U13G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407887162 | 277mio GBP |
Borsa Italiana | US13 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407887162 | 326mio EUR |
Euronext | US13 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407887162 | 326mio EUR |
LSE | US13 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | - | LU1407887162 | 339mio USD |
Euronext* | U13C NA | USD | - | 20/04/2022 | Capitalisation | - | LU1407887089 | 339mio USD |
Euronext* | U13HK FP | HKD | HKD | 09/09/2021 | Capitalisation | - | LU2338178218 | 2 658mio HKD |
BMV* | U13CHN MM | MXN | MXN | 24/09/2020 | Capitalisation | - | LU2093217771 | 6 835mio MXN |
BMV* | U13CN MM | MXN | - | 24/09/2020 | Capitalisation | - | LU1407887089 | 6 835mio MXN |
CBOE CXE* | U13CHX IX | MXN | MXN | 16/09/2020 | Capitalisation | - | LU2093217771 | 6 835mio MXN |
CBOE CXE* | U13CX IX | USD | - | 16/09/2020 | Capitalisation | - | LU1407887089 | 339mio USD |
Borsa Italiana* | U13H IM | EUR | EUR | 13/04/2017 | Distribution | - | LU1407887329 | 326mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 251 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Notifications aux porteurs | Français | 17/10/2016 | 121 Ko |
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 456 Ko |
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