-10,88%
Le Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 1,86% | 1,43% | 2,42% |
Indice de référence | 1,94% | 1,53% | 2,51% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -10,88% | 2,55% | -3,67% | 1,86% | 4,36% | 12,69% | - | 20,68% |
Indice de référence | -10,85% | 2,56% | -3,66% | 1,94% | 4,65% | 13,21% | - | 21,28% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,85% | 13,97% | 9,63% | 4,47% | -1,03% | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -3,77% | 14,07% | 9,74% | 4,56% | -0,95% | - | - | - | - | - |
Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI à Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 3,55% | Government | United States |
T 2 08/15/51 | USD | 3,21% | Government | United States |
T 1 3/4 08/15/41 | USD | 3,12% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/51 | USD | 3,12% | Government | United States |
T 1 7/8 11/15/51 | USD | 2,92% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/41 | USD | 2,84% | Government | United States |
T 2 11/15/41 | USD | 2,76% | Government | United States |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 2,64% | Government | United States |
WIT WI 05/15/41 Govt | USD | 2,61% | Government | United States |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 2,55% | Government | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 180 041 | 3,59% | Government | United States |
T 2 08/15/51 | USD | 178 153 | 3,24% | Government | United States |
T 1 3/4 08/15/41 | USD | 180 229 | 3,18% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/51 | USD | 178 695 | 3,15% | Government | United States |
T 1 7/8 11/15/51 | USD | 165 888 | 2,95% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/41 | USD | 159 665 | 2,89% | Government | United States |
T 2 11/15/41 | USD | 151 520 | 2,81% | Government | United States |
WIT WI 05/15/41 Govt | USD | 138 829 | 2,69% | Government | United States |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 160 580 | 2,67% | Government | United States |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 108 168 | 2,58% | Government | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
T 2 3/8 05/15/51 | USD | 3,55% | Government | United States |
T 2 08/15/51 | USD | 3,21% | Government | United States |
T 1 3/4 08/15/41 | USD | 3,12% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/51 | USD | 3,12% | Government | United States |
T 1 7/8 11/15/51 | USD | 2,92% | Government | United States |
T 1 7/8 02/15/41 | USD | 2,84% | Government | United States |
T 2 11/15/41 | USD | 2,76% | Government | United States |
T 1 5/8 11/15/50 | USD | 2,64% | Government | United States |
WIT WI 05/15/41 Govt | USD | 2,61% | Government | United States |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 2,55% | Government | United States |
Nom Complet | Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LUTLTRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 66 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 2,49 |
Rendement (%) | 3,08 |
Duration (Années) | 17,48 |
Duration modifiée (Années) | 17,32 |
Maturité (Années) | 23,69 |
Convexité (%) | 3,81 |
15-25Y | 52,66% |
|
+25Y | 46,52% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407890620 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 351,1mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Politique de distribution | Distribution |
Date de création initiale | 10/11/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 43 592,7mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 25/10/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYUS10 BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890620 | 450mio USD |
Xetra | DJAD GY | EUR | - | 14/11/2018 | Distribution | - | LU1407890620 | 433mio EUR |
LSE | U10G LN | GBP | - | 26/10/2018 | Distribution | - | LU1407890620 | 368mio GBP |
Borsa Italiana | US10 IM | EUR | - | 26/10/2018 | Distribution | - | LU1407890620 | 433mio EUR |
Euronext | US10 FP | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | - | LU1407890620 | 450mio USD |
LSE | US10 LN | USD | - | 26/10/2018 | Distribution | - | LU1407890620 | 450mio USD |
LSE* | U10C LN | USD | - | 16/09/2021 | Capitalisation | - | LU1407890547 | 450mio USD |
Euronext* | U10HK FP | HKD | HKD | 09/09/2021 | Capitalisation | - | LU2338178648 | 3 529mio HKD |
Borsa Italiana* | US10C IM | EUR | - | 25/08/2021 | Capitalisation | - | LU1407890547 | 433mio EUR |
BX Swiss* | LUS10H BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | LU1407890976 | 433mio EUR |
Borsa Italiana* | U10H IM | EUR | EUR | 26/10/2018 | Distribution | - | LU1407890976 | 433mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 255 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 456 Ko |
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