US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
105,3106 GBP
Performance YTD

-10,88%

Encours sous gestion
351mio GBP
TFE
0,07%
ISIN
LU1407890620
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bonds du Trésor américain ayant des maturités d’au moins 10 ans, avec un encours minimum de USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist 1,86% 1,43% 2,42%
Indice de référence 1,94% 1,53% 2,51%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -10,88% 2,55% -3,67% 1,86% 4,36% 12,69% - 20,68%
Indice de référence -10,85% 2,56% -3,66% 1,94% 4,65% 13,21% - 21,28%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,85% 13,97% 9,63% 4,47% -1,03% - - - - -
Indice de référence -3,77% 14,07% 9,74% 4,56% -0,95% - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 18/12/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA TRI à Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 105,3106 GBP 361mio GBP
11/05/2022 104,4714 GBP 351mio GBP
10/05/2022 102,9868 GBP 351mio GBP
09/05/2022 102,1548 GBP 348mio GBP
06/05/2022 100,9314 GBP 347mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,48 USD
07/07/2021 2,13 USD
09/12/2020 1,55 USD
08/07/2020 2,28 USD
11/12/2019 1,77 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 3,55% Government United States
T 2 08/15/51 USD 3,21% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 3,12% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,12% Government United States
T 1 7/8 11/15/51 USD 2,92% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 2,84% Government United States
T 2 11/15/41 USD 2,76% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 2,64% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 2,61% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,55% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 2 3/8 05/15/51 USD 180 041 3,59% Government United States
T 2 08/15/51 USD 178 153 3,24% Government United States
T 1 3/4 08/15/41 USD 180 229 3,18% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 178 695 3,15% Government United States
T 1 7/8 11/15/51 USD 165 888 2,95% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 159 665 2,89% Government United States
T 2 11/15/41 USD 151 520 2,81% Government United States
WIT WI 05/15/41 Govt USD 138 829 2,69% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 160 580 2,67% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 108 168 2,58% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LUTLTRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 66
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,49
Rendement (%) 3,08
Duration (Années) 17,48
Duration modifiée (Années) 17,32
Maturité (Années) 23,69
Convexité (%) 3,81
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

15-25Y 52,66%
+25Y 46,52%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407890620
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 351,1mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 43 592,7mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU1407890620 450mio USD
Xetra DJAD GY EUR - 14/11/2018 Distribution - LU1407890620 433mio EUR
LSE U10G LN GBP - 26/10/2018 Distribution - LU1407890620 368mio GBP
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1407890620 433mio EUR
Euronext US10 FP USD - 26/10/2018 Distribution - LU1407890620 450mio USD
LSE US10 LN USD - 26/10/2018 Distribution - LU1407890620 450mio USD
LSE* U10C LN USD - 16/09/2021 Capitalisation - LU1407890547 450mio USD
Euronext* U10HK FP HKD HKD 09/09/2021 Capitalisation - LU2338178648 3 529mio HKD
Borsa Italiana* US10C IM EUR - 25/08/2021 Capitalisation - LU1407890547 433mio EUR
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17/12/2019 Distribution - LU1407890976 433mio EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution - LU1407890976 433mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Belgique
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Hong Kong
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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