INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
109,6359 GBP
Performance YTD

29,18%

Encours sous gestion
275mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
LU1390062831
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index. L'indice reflète la performance de positions longues sur les 6 dernières émissions de TIPS américains à 10 ans et courtes sur les bons du Trésor américain d'échéances similaires. L'écart de rendement entre ces obligations, communément désigné « point mort d'inflation », est considéré comme un indicateur des prévisions d'inflation du marché pour une période déterminée. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 33,6% 9,68% 7,36%
Indice de référence 34,09% 10,08% 7,74%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 28,9% 6,32% 14,3% 33,6% 31,99% 42,63% - 57,03%
Indice de référence 29,25% 6,35% 14,41% 34,09% 33,42% 45,18% - 60,59%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,36% -2,45% -2,13% 4,69% -8,34% - - - - -
Indice de référence 10,75% -2,1% -1,79% 5,05% -8,03% - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 109,6359 GBP 276mio GBP
27/09/2022 109,3937 GBP 275mio GBP
26/09/2022 108,973 GBP 274mio GBP
23/09/2022 108,2538 GBP 276mio GBP
22/09/2022 105,1949 GBP 266mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 1/8 01/15/32 USD 27,99% Government United States
TII 0 5/8 07/15/32 USD 27,96% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 20,05% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 12,13% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 7,39% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -6,2% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD -11,79% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD -25,76% Government United States
T 2 7/8 05/15/32 USD -25,77% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD -25,78% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 46,91mio 16,04% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 56,02mio 15,38% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 43,65mio 11,58% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 33,2mio 8,74% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.25% 15Jul29 USD 21,42mio 7,67% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan30 USD 21,08mio 7,37% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 25,36mio 6,61% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 18,1mio 6,33% Government United States
UNITED STATES TSY 1.75% 15Jan28 USD 6,38mio 3,05% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 11,86mio 2,94% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,49%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,24%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXUBF1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) -1,66
Maturité (Années) 9,11
Convexité (%) -11,02
Données au 01/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1390062831
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 274,8mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 40 681,5mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02/06/2017 Capitalisation - LU1390062831 297mio USD
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31/01/2017 Capitalisation - LU1390062831 308mio EUR
Xetra UINF GY EUR - 16/11/2016 Capitalisation - LU1390062831 308mio EUR
LSE INFG LN GBP - 17/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 275mio GBP
LSE INFU LN USD - 17/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 297mio USD
Euronext INFU FP EUR - 05/05/2016 Capitalisation - LU1390062831 308mio EUR
Borsa Italiana* INFH IM EUR EUR 18/01/2022 Distribution - LU2418815473 308mio EUR
LSE* INFB LN GBP GBP 23/12/2021 Distribution - LU2418815390 275mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Norvège
Italie
Suède
France
Autriche
Pays-Bas
Irlande
Singapour
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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