GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
17,3351 GBP
Performance YTD

-1,05%

Encours sous gestion
228mio GBP
TFE
0,05%
ISIN
LU1439943090
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr. L'indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr libellé en livre sterling et représentant les obligations d’Etat du Royaume-Uni (« Gilts ») avec des maturités allant jusqu’à cinq ans. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.07%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.05% jusque Décembre 2023.

GIL5

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,91% -0,24% -0,13%
Indice de référence -1,84% -0,17% -0,06%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,05% 0,69% 0,6% -1,91% -0,72% -0,66% - -0,64%
Indice de référence -1,02% 0,7% 0,62% -1,84% -0,5% -0,3% - -0,23%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,71% 1,43% 1,04% 0,27% -0,33% - - - - -
Indice de référence -1,63% 1,52% 1,12% 0,34% -0,25% - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 17,3351 GBP 232mio GBP
11/05/2022 17,2874 GBP 232mio GBP
10/05/2022 17,2868 GBP 231mio GBP
09/05/2022 17,2584 GBP 231mio GBP
06/05/2022 17,217 GBP 231mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,11 GBP
07/07/2021 0,17 GBP
09/12/2020 0,16 GBP
08/07/2020 0,25 GBP
11/12/2019 0,2 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 8,32% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 8,01% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 7,84% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 7,75% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 7,12% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 7,05% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 6,74% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 6,68% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/23 GBP 6,63% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 6,63% Government United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 1,89mrd 8,43% Government United Kingdom
UKT 0 5/8 06/07/25 GBP 1,87mrd 8,07% Government United Kingdom
UKT 5 03/07/25 GBP 1,62mrd 7,9% Government United Kingdom
UKT 2 09/07/25 GBP 1,73mrd 7,81% Government United Kingdom
UKT 2 1/4 09/07/23 GBP 1,59mrd 7,11% Government United Kingdom
UKT 2 3/4 09/07/24 GBP 1,55mrd 7,07% Government United Kingdom
UKT 1 04/22/24 GBP 1,55mrd 6,78% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/23 GBP 1,53mrd 6,68% Government United Kingdom
UKT 0 3/4 07/22/23 GBP 1,52mrd 6,67% Government United Kingdom
UKT 0 1/8 01/31/24 GBP 1,54mrd 6,63% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Conventional Gilts Up To 5 Years index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFBGL
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 15

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,38
Rendement (%) 1,72
Duration (Années) 2,32
Duration modifiée (Années) 2,3
Maturité (Années) 2,37
Convexité (%) 7,1
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 18,34%
1-3Y 45,28%
3-5Y 36,38%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1439943090
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 228,4mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,05%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 43 592,7mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 12/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE GIL5 LN GBP - 05/08/2016 Distribution - LU1439943090 232mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Singapour
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko

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