EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Dernière NAV
99,398 EUR
Performance YTD

-0,15%

Encours sous gestion
1 263mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU2082999306
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de surperformer à court-terme la performance du taux de référence Euro Short-Term Rate (€STR), avec une volatilité extrêmement faible. Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. L’€STR reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est calculé et publié par la BCE. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,46%
Données au 06/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,15% -0,04% -0,11% -0,46% - - - -0,74%
Données au 06/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,46% - - - - - - - - -
Données au 06/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2022 99,398 EUR 1 511mio EUR
29/04/2022 99,4076 EUR 1 452mio EUR
28/04/2022 99,4112 EUR 1 263mio EUR
27/04/2022 99,4124 EUR 1 237mio EUR
26/04/2022 99,4136 EUR 1 222mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.

Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a donc pas d’indice de référence
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Sanofi EUR 1,13mio 9,57% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77mio 7,47% Financials France
TOTAL SA EUR 1,5mio 5,61% Energy France
KDDI CORP JPY 2,09mio 5,53% Communication Services Japan
ENGIE EUR 5,08mio 4,86% Utilities France
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2mio 4,7% Utilities France
Apple Inc USD 365 722 4,56% Information Technology United States
Orange EUR 4mio 3,76% Communication Services France
AXA SA EUR 1,55mio 3,36% Financials France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79mio 3,26% Financials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 27/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999306
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 263,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,05%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 598,4mio EUR
Gérants du portefeuille Jean-Yves Bianchi
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 619mio CHF
Xetra EGV2 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2082999306 1 554mio EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24/05/2019 Capitalisation - LU1230136894 1 322mio GBP
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03/02/2016 Capitalisation - LU1248511575 1 554mio EUR
LSE* SMTC LN USD - 24/07/2015 Capitalisation - LU1248511575 1 615mio USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10/06/2015 Capitalisation - LU1230136894 1 322mio GBP
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09/06/2015 Capitalisation - LU1190417599 1 554mio EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03/03/2015 Capitalisation - LU1190417599 1 554mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Suisse
Allemagne
France
Luxembourg
Données au 06/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospectus Français 12/04/2021 2065 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
DICI Français 18/02/2022 181 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Rapports Annuels Anglais 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1375 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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