LEMB

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
72,3482 EUR
Performance YTD

-7,56%

Encours sous gestion
164mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1686830909
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI. L'indice Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -4,66% -2,61% 1,17% 2,77%
Indice de référence -4,24% -2,2% 1,6% 3,11%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist -7,36% -3,77% 4,41% -4,66% -7,64% 6,01% 31,47% 75,29%
Indice de référence -7,06% -3,74% 4,54% -4,24% -6,45% 8,25% 35,85% 82,03%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist 5,05% -4,24% 15,73% 0,27% -4,97% 10,1% 9,86% 22,18% -14,3% 16,59%
Indice de référence 5,5% -3,83% 16,21% 0,67% -4,59% 10,5% 9,74% 22,57% -14,1% 16,94%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/10/2015, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri à Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 72,3482 EUR 163mio EUR
27/09/2022 72,5041 EUR 164mio EUR
26/09/2022 72,8912 EUR 164mio EUR
23/09/2022 73,3617 EUR 165mio EUR
22/09/2022 73,3838 EUR 168mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 4,27 USD
07/07/2021 4,25 USD
08/07/2020 4,17 USD
10/07/2019 5,19 USD
11/07/2018 4,85 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KSA 3 5/8 03/04/28 USD 6,7% Government Saudi Arabia
INDOIS 4.4 06/06/27 USD 6,22% Sovereigns Indonesia
TURKSK 7 1/4 02/24/27 USD 5,83% Government Turkey
KSA 4 5/8 10/04/47 USD 5,72% Government Saudi Arabia
INDON 3.05 03/12/51 USD 5,41% Government Indonesia
TURKEY 7 5/8 04/26/29 USD 5,26% Government Turkey
ADGB 3 1/8 10/11/27 USD 4,85% Government UAE
ADGB 3 7/8 04/16/50 USD 4,36% Government UAE
QATAR 5.103 04/23/48 USD 3,94% Government Qatar
QATAR 4.817 03/14/49 USD 3,79% Government Qatar
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 31,46mio 15,35% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 20,35mio 9,91% Government United States
KSA 3.625% 3/28 USD 9,03mio 5,3% Government Saudi Arabia
THE REPUBLIC 7.625% 26Apr29 USD 9,15mio 5,03% Government Turkey
REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar51 USD 10,59mio 4,68% Government Indonesia
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 7,43mio 3,74% Government United States
STATE OF QATA 5.103% 23Apr48 USD 5,57mio 3,56% Government Qatar
ADGB 3.125% 10/27 USD 5,92mio 3,48% Government UAE
EMIRATE OF AB 3.875% 16Apr50 USD 6,37mio 3,42% Government UAE
KSA 4.625% 10/47 USD 5,64mio 3,13% Government Saudi Arabia
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,42%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXXLES1
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.markit.com/indices

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,82
Rendement (%) 6,11
Duration (Années) 8,73
Duration modifiée (Années) 8,23
Maturité (Années) 15,07
Convexité (%) 128,65
Données au 01/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 1,67%
3-5Y 14,76%
5-7Y 27,93%
7-10Y 11,57%
10-15Y 4,23%
15-25Y 3,7%
+25Y 36,14%

Répartition par notation

AA 16,94%
A 14,63%
BBB 30,21%
BB 17,12%
B 21,1%

Répartition Sectorielle

Government 93,78%
Sovereigns 6,22%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Saudi Arabia 12,42%
Indonésie 11,63%
Turquie 11,09%
Emirats Arabes Unis 9,21%
Qatar 7,73%
Philippines 5,91%
Mexique 5,76%
Brésil 4,73%
Egypte 4,57%
Oman 4,55%
Afrique du sud 3,53%
Dominican Republic 3,4%
Bahrain 3,4%
Chine 2,21%
Nigeria 2,04%
Peru 1,87%
Hongrie 1,84%
Romania 1,72%
Panama 1,47%
Colombie 0,9%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686830909
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 164,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 06/12/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 12 993,3mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYLEMB SW USD - 26/10/2018 Distribution - LU1686830909 157mio USD
Xetra LYQS GY EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1686830909 163mio EUR
Borsa Italiana EMKTB IM EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1686830909 163mio EUR
Euronext LEMB FP USD - 26/10/2018 Distribution - LU1686830909 157mio USD
LSE LEMB LN USD - 26/10/2018 Distribution - LU1686830909 157mio USD
SIX Swiss Ex* LYEMBH SW EUR EUR 26/10/2018 Distribution - LU1686831030 163mio EUR
Borsa Italiana* EMBH IM EUR EUR 26/10/2018 Distribution - LU1686831030 163mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Allemagne
Finlande
Italie
Autriche
Suède
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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