CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Dernière NAV
43,1303 CHF
Performance YTD

-22,76%

Encours sous gestion
520mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -26,26%
Indice de référence -26,01%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -22,76% -5,74% -8,1% -26,26% - - - -26,97%
Indice de référence -22,55% -5,72% -8% -26,01% - - - -26,57%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -5,95% - - - - - - - - -
Indice de référence -5,71% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 43,3598 CHF 524mio CHF
26/09/2022 43,8907 CHF 530mio CHF
23/09/2022 43,976 CHF 532mio CHF
22/09/2022 44,5211 CHF 538mio CHF
21/09/2022 44,2386 CHF 541mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4,39% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,88% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,71% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,52% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,35% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1,32% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,09% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,03% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 0,97% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,83% Government Development Banks Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 27,84mio 4,37% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14,18mio 1,88% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 14,7mio 1,69% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9,6mio 1,52% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12,31mio 1,35% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8,64mio 1,33% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,16mio 1,08% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34mio 0,98% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 5,85mio 0,98% Government Ireland
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9,07mio 0,97% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,37
Rendement (%) 3,71
Duration (Années) 7,85
Duration modifiée (Années) 7,63
Maturité (Années) 8,89
Convexité (%) 1,05
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 34,75%
Finance 21,44%
Services aux Collectivités 17,66%
Immobilier 9,05%
Government Development Banks 6,8%
Autres 3,31%
Biens de consommation cyclique 2,21%
Industrie 2,19%
Communications 1,32%
Matériaux 1,27%

Répartition par devise

EUR 74%
USD 26%

Répartition par maturité

1-3Y 15,62%
3-5Y 21,33%
5-7Y 14,71%
7-10Y 21,74%
10-15Y 5,78%
15-25Y 13,01%
+25Y 7,18%

Répartition par notation

AAA 23,68%
AA 21,09%
A 24,66%
BBB 30,38%
NR 0,2%

Répartition par pays

Allemagne 17,72%
France 17,61%
Etats Unis 10,44%
Pays-Bas 9,98%
Supranationals 7,17%
Espagne 4,72%
Italie 3,61%
Chine 3,08%
Japon 2,09%
Corée du sud 2,07%
Norvège 1,92%
Belgique 1,92%
Irlande 1,63%
Royaume-uni 1,52%
Hong Kong 1,28%
Finlande 1,27%
Chili 1,25%
Suède 1,24%
Autriche 1,12%
Luxembourg 0,95%
Danemark 0,86%
Canada 0,84%
Indonésie 0,73%
Pologne 0,63%
Îles Caïman 0,51%
Australie 0,48%
Multi Nationaux 0,43%
Inde 0,43%
République tcheque 0,31%
Suisse 0,28%
Brésil 0,2%
Emirats Arabes Unis 0,17%
Hongrie 0,16%
Portugal 0,16%
Iles Vierges britanniques 0,16%
Israel 0,14%
Nouvelle Zélande 0,14%
Romania 0,13%
Iceland 0,13%
Qatar 0,09%
Peru 0,09%
Mexique 0,09%
Lithuania 0,08%
Singapour 0,08%
Guernsey 0,05%
Philippines 0,05%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 520,4mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 43 344,2mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation - LU1563454310 524mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 10 756mio MXN
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation - LU1563454310 550mio EUR
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation - LU1563454310 529mio USD
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation - LU1563454310 550mio EUR
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation - LU1563454310 5 994mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 491mio GBP
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 550mio EUR
SIX Swiss Ex* KLMF SW CHF CHF 16/09/2021 Capitalisation - LU1563455713 524mio CHF
Borsa Italiana* CLMD IM EUR - 17/11/2020 Distribution - LU1563454401 550mio EUR
LSE* KLMG LN GBP GBP 18/08/2020 Distribution - LU1563455630 491mio GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 550mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation - LU1563454823 550mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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08/04/2022

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