XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,0721 EUR
Performance YTD

-9,91%

Encours sous gestion
27mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
LU1981859819
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR Index. Cet indice recouvre des obligations vertes de qualité investment grade émises par des entités souveraines, supranationales, des banques de développement et des entreprises, libellées en EUR et en USD. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est exclusivement dédié au financement de projets ayant un impact positif sur l’environnement, axés sur l’atténuation du changement climatique et les efforts d’adaptation. Les composants de l’indice sont labellisés obligations vertes et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative, une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Un filtre axé sur les critères ESG est appliqué ayant pour objectif d’exclure les émetteurs du secteur des énergies fossiles, impliqués dans l’énergie nucléaire, des activités controversées ou qui n’adhèrent pas au Pacte mondial des Nations Unies. Ce filtre utilise les données de Sustainalytics. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -9%
Indice de référence -8,62%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -9,91% -1,57% -5,66% -9% - - - -10,92%
Indice de référence -9,66% -1,37% -5,45% -8,62% - - - -10,58%
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -2,3% 3,71% - - - - - - - -
Indice de référence -1,95% 3,58% - - - - - - - -
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/04/2022, l’indice de référence est passé de Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index à Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/05/2022 18,0721 EUR 25mio EUR
09/05/2022 18,029 EUR 24mio EUR
06/05/2022 17,9928 EUR 24mio EUR
05/05/2022 18,1367 EUR 24mio EUR
04/05/2022 18,1751 EUR 27mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,94mio 7,52% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 73,72mio 2,65% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 757 2,25% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 656 290 2,2% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 713 000 2,13% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 48,57mio 1,76% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 45,4mio 1,52% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,26% Government Development Banks Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 357 1,19% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 32,3mio 1,1% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I31602US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 744
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) 2,28
Duration (Années) 5,08
Duration modifiée (Années) 5,05
Maturité (Années) 5,3
Convexité (%) 0,33
Données au 26/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 28,29%
Finance 25,15%
Services aux Collectivités 15,87%
Immobilier 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Biens de consommation cyclique 2,75%
Industrie 2,05%
Autres 0,99%
Matériaux 0,74%
Communications 0,58%

Répartition par maturité

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Répartition par devise

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Autres 0,44%
CHF 0,31%

Répartition par notation

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Répartition par pays

Allemagne 18,42%
France 10,82%
Supranationals 9,2%
Etats Unis 9,1%
Pays-Bas 7,83%
Espagne 5,58%
Canada 4,56%
Chine 3,37%
Suède 3,12%
Italie 3%
Norvège 2,49%
Japon 2,34%
Royaume-uni 2%
Corée du sud 1,9%
Irlande 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australie 1,63%
Danemark 1,46%
Luxembourg 1,42%
Finlande 1,41%
Belgique 1,1%
Chili 0,8%
Autriche 0,74%
Îles Caïman 0,69%
Pologne 0,58%
Inde 0,5%
République tcheque 0,44%
Suisse 0,36%
Iles Vierges britanniques 0,27%
Brésil 0,23%
Indonésie 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Singapour 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Philippines 0,05%
Données au 26/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1981859819
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 27,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,15%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 51 320,9mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalisation - LU1981859819 24mio GBP
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalisation - LU1981859819 28mio EUR
SIX Swiss Ex* XCO2C SW CHF CHF 19/05/2022 Capitalisation - LU1981860668 -
SIX Swiss Ex* XCO2D SW CHF CHF 11/05/2022 Distribution - LU1981860742 -
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Autriche
Italie
France
Suède
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 10/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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