FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
106,2307 USD
Performance YTD

0,64%

Encours sous gestion
56mio USD
TFE
0,1%
ISIN
LU1233598447
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index reflète la performance d'un dépôt notionnel en espèces (dont les intérêts sont réinvestis quotidiennement) versant le taux effectif des fonds fédéraux, c'est-à-dire le taux de référence à court terme du marché monétaire américain. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc 0,64% 0,43% 1,01%
Indice de référence 0,75% 0,54% 1,12%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc 0,64% 0,18% 0,5% 0,64% 1,29% 5,15% - 6,2%
Indice de référence 0,73% 0,19% 0,53% 0,75% 1,63% 5,71% - 6,95%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc -0,03% 0,27% 2,11% 1,77% 0,92% 0,31% - - - -
Indice de référence 0,08% 0,38% 2,22% 1,87% 1,02% 0,4% - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 106,2219 USD 56mio USD
26/09/2022 106,2132 USD 53mio USD
23/09/2022 106,2051 USD 53mio USD
22/09/2022 106,1962 USD 53mio USD
21/09/2022 106,1759 USD 53mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 14,52mio 21,55% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 11,36mio 17,59% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan30 USD 5,12mio 10,09% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 USD 4,19mio 8,99% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 1,6mio 6,32% Government United States
UNITED STATES TSY 0.875% 15Feb47 USD 2,12mio 4,19% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 USD 1,64mio 2,4% Government United States
WELLS FARGO C FRN Oct23 USD 1,22mio 2,3% Financials United States
DAIMLER TRUCK FRN Apr24 USD 1 000 000 1,89% Industrials Germany
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 1,05mio 1,57% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,11%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOFEDL01
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par maturité

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1233598447
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 56,2mio USD
Total des Frais sur Encours 0,1%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 05/06/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE FEDG LN GBP - 10/07/2015 Capitalisation - LU1233598447 52mio GBP
LSE FEDF LN USD - 10/07/2015 Capitalisation - LU1233598447 56mio USD
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03/07/2015 Capitalisation - LU1233598447 58mio EUR
SIX Swiss Ex* CBFEDF SW CHF - 06/03/2020 Distribution - LU2090062352 56mio CHF
Xetra* C101 GY EUR - 06/03/2020 Distribution - LU2090062352 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Norvège
Italie
Finlande
Suède
France
Autriche
Luxembourg
Danemark
Pays-Bas
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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