-8,34%
Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (code Bloomberg : FMMPHRG5) (l'« Indice de référence ») libellé en EUR reflète la performance des obligations d'Etat de la zone euro les mieux notées. La pondération des obligations dans l'indice repose sur des indicateurs macroéconomiques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,48% | -2,43% | -0,58% | 1,23% |
Indice de référence | -7,34% | -2,27% | -0,41% | 1,4% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,34% | -0,71% | -5,09% | -7,48% | -7,11% | -2,86% | 13,03% | 26,6% |
Indice de référence | -8,29% | -0,7% | -5,05% | -7,34% | -6,65% | -2,04% | 14,89% | 29,24% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,56% | 3,65% | 3,81% | 1,78% | -0,9% | 3,81% | 0,16% | 11,14% | -1,65% | 6,65% |
Indice de référence | -3,41% | 3,83% | 3,99% | 1,96% | -0,74% | 3,99% | 0,33% | 11,26% | -1,48% | 7,17% |
Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 à MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 136,3166 | EUR | 444mio EUR |
11/05/2022 | 134,9443 | EUR | 444mio EUR |
10/05/2022 | 134,9509 | EUR | 451mio EUR |
09/05/2022 | 134,0173 | EUR | 450mio EUR |
06/05/2022 | 133,5481 | EUR | 450mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,67% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,59% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,53% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,38% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 1,3% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,21% | Government | Germany |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 715,73mio | 1,81% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 645,32mio | 1,65% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 668,77mio | 1,65% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 574,87mio | 1,5% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 480,98mio | 1,44% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 703,77mio | 1,43% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 504,37mio | 1,23% | Government | Germany |
DBR 4 1/4 07/04/39 | EUR | 434,12mio | 1,21% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 715,42mio | 1,21% | Government | Germany |
DBR 3 1/4 07/04/42 | EUR | 457,69mio | 1,21% | Government | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,67% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,59% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,53% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,38% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 1,3% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,21% | Government | Germany |
Nom Complet | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | FMMPHRG5 |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 170 |
Informations supplémentaires | mtsindices.com |
Taux du coupon (%) | 1,32 |
Rendement (%) | 1,08 |
Duration (Années) | 8,43 |
Duration modifiée (Années) | 8,34 |
Maturité (Années) | 9,49 |
Convexité (%) | 136,89 |
1-3Y | 20,23% |
|
3-5Y | 17,64% |
|
5-7Y | 14,55% |
|
7-10Y | 16,39% |
|
10-15Y | 10,68% |
|
15-25Y | 13,83% |
|
+25Y | 6,68% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Allemagne | 49,9% |
France | 29,19% |
Pays-Bas | 12,48% |
Autriche | 5,03% |
Finlande | 3,39% |
ISIN | LU1287023342 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 500,7mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,165% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 06/01/2009 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 51 955,3mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 21/07/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYMAA SW | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023342 | 446mio EUR |
Borsa Italiana | EMAAA IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023342 | 446mio EUR |
Xetra | LYXA GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023342 | 446mio EUR |
Euronext | MAA FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023342 | 446mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 252 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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