MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
148,3883 EUR
Performance YTD

-17,41%

Encours sous gestion
772mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062949
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -18,33%
Indice de référence -18,17%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -17,41% -5,41% -4,36% -18,28% - - - -18,79%
Indice de référence -17,29% -5,39% -4,31% -18,13% - - - -18,49%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,04% - - - - - - - - -
Indice de référence -2,86% - - - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 149,2002 EUR 771mio EUR
23/09/2022 150,1122 EUR 779mio EUR
22/09/2022 150,9808 EUR 784mio EUR
21/09/2022 151,9576 EUR 789mio EUR
20/09/2022 151,4496 EUR 790mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,2 EUR
08/12/2021 1,26 EUR
07/07/2021 1,91 EUR
09/12/2020 1,43 EUR
21/08/2020 1,78 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,64% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,79% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,08% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,53% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,46% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,41% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,25% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 2,88% Government Spain
DBR 0 08/15/30 EUR 2,77% Government Germany
FRTR 0 05/25/32 EUR 2,71% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 42,89mio 5,67% Government France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 39,56mio 4,79% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 38,32mio 4,08% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 34,08mio 3,52% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 31,71mio 3,47% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 22,85mio 3,43% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 22,89mio 3,27% Government Italy
SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 EUR 18,08mio 2,9% Government Spain
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 24,88mio 2,76% Government Germany
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 15,97mio 2,71% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35199EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,29
Rendement (%) 2,78
Duration (Années) 7,95
Duration modifiée (Années) 7,74
Maturité (Années) 8,41
Convexité (%) 0,7
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 21,58%
AA 37,39%
A 10,97%
BBB 30,05%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 99,47%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 24,22%
Italie 22,47%
Allemagne 18,52%
Espagne 16,03%
Belgique 5,76%
Pays-Bas 3,07%
Irlande 2,87%
Autriche 2,66%
Portugal 2,53%
Finlande 1,87%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062949
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 772mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,165%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDD GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090062949 771mio EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023185 771mio EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 771mio EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 771mio EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023185 771mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Autriche
Suisse
France
Allemagne
Luxembourg
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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