MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
145,733 EUR
Performance YTD

-13,18%

Encours sous gestion
341mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023003
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 5 et 7 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -17,45%
Indice de référence -17,31%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -13,18% -4,49% -3,76% -13,18% - - - -13,05%
Indice de référence -13,07% -4,46% -3,73% -13,07% - - - -12,6%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc -2% 2,64% - - - - - - - -
Indice de référence -1,81% 2,84% - - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 13/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 5-7 (EUR) à Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 145,8961 EUR 342mio EUR
23/09/2022 146,4945 EUR 345mio EUR
22/09/2022 147,1504 EUR 346mio EUR
21/09/2022 147,9149 EUR 348mio EUR
20/09/2022 147,7752 EUR 348mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,48% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,13% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,88% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,67% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,54% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,11% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 3,04% Government Spain
BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 2,54% Government Italy
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,36% Government Belgium
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 2,33% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 EUR 18,01mio 5,51% Government France
FRANCE OAT 0.75% 25May28 EUR 19,13mio 5,13% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 EUR 18,2mio 4,87% Government France
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 EUR 13,19mio 4,67% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 EUR 17,43mio 4,52% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01Nov27 EUR 9,25mio 3,12% Government Italy
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29 EUR 8,49mio 3,04% Government Spain
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01Sep28 EUR 8,3mio 2,54% Government Italy
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 EUR 6,79mio 2,37% Government Belgium
FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15Feb29 EUR 8,82mio 2,32% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35208EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,89
Rendement (%) 2,6
Duration (Années) 5,59
Duration modifiée (Années) 5,44
Maturité (Années) 5,91
Convexité (%) 0,36
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 22,77%
AA 38,41%
A 8,53%
BBB 30,28%

Répartition par maturité

3-5Y 2,25%
5-7Y 97,75%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 26,37%
Italie 19,68%
Allemagne 17,82%
Espagne 15,92%
Belgique 6,28%
Pays-Bas 4,95%
Portugal 3,21%
Autriche 2,51%
Irlande 1,68%
Finlande 1,57%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023003
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 341,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,165%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 18/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023003 342mio EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 342mio EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 342mio EUR
Euronext MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023003 342mio EUR
Xetra* EGV7 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090062865 342mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Finlande
Singapour
Suisse
Danemark
Norvège
Hong Kong
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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