MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
220,2129 EUR
Performance YTD

-17,22%

Encours sous gestion
55mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023268
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 15 years minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -14,84%
Indice de référence -14,7%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -17,22% -3,05% -10,88% -14,84% - - - -15,98%
Indice de référence -17,16% -3,05% -10,85% -14,7% - - - -15,63%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,28% 13,03% - - - - - - - -
Indice de référence -8,11% 13,23% - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) à Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 220,2129 EUR 54mio EUR
11/05/2022 215,7283 EUR 54mio EUR
10/05/2022 214,922 EUR 53mio EUR
09/05/2022 211,2902 EUR 53mio EUR
06/05/2022 210,7887 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,19% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 3,04% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,87% Government France
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,78% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,63% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,46% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,4% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2,38% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,37% Government France
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2,34% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 1,44mio 4,13% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 114,41mio 3,04% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 106,89mio 2,77% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,02mio 2,6% Government France
FRTR 4 10/25/38 EUR 995 040 2,58% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 76,91mio 2,43% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 112,5mio 2,4% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 1,25mio 2,35% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 754 750 2,34% Government France
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,16mio 2,31% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35201EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 89
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,45
Rendement (%) 1,87
Duration (Années) 18,69
Duration modifiée (Années) 18,35
Maturité (Années) 24,67
Convexité (%) 4,54
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 23,45%
AA 42,12%
A 5,23%
BBB 29,2%

Répartition par maturité

15-25Y 63,48%
+25Y 35,54%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 27,47%
Italie 18,58%
Allemagne 17,61%
Espagne 14,1%
Belgique 7,7%
Pays-Bas 5,84%
Autriche 3,54%
Irlande 2,01%
Portugal 1,75%
Finlande 1,41%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023268
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 55,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,165%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 20/06/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 52 616,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023268 54mio EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023268 54mio EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023268 54mio EUR
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation - LU1287023268 54mio EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2090062782 54mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Suède
Finlande
Suisse
Danemark
Norvège
Hong Kong
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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