NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
158,617 EUR
Performance YTD

-12,05%

Encours sous gestion
244mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650489898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 10 et 15 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -11,38%
Indice de référence -11,21%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -12,05% -2,06% -7,17% -11,38% - - - -14,17%
Indice de référence -11,98% -2,04% -7,13% -11,21% - - - -13,89%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -4,61% - - - - - - - - -
Indice de référence -4,43% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 158,617 EUR 237mio EUR
11/05/2022 156,406 EUR 237mio EUR
10/05/2022 155,8362 EUR 231mio EUR
09/05/2022 154,2568 EUR 230mio EUR
06/05/2022 153,8769 EUR 230mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,66 EUR
07/07/2021 2,31 EUR
09/12/2020 1,79 EUR
21/08/2020 6,63 EUR
20/08/2019 5,55 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 6,52% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 5,33% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 5,27% Government France
DBR 4 01/04/37 EUR 5,05% Government Germany
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 4,91% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 4,63% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 4,24% Government Italy
BTPS 5 08/01/34 EUR 4,11% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4,11% Government Spain
SPGB 4.2 01/31/37 EUR 3,7% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 9,46mio 6,64% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 7,8mio 5,43% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 11,25mio 5,39% Government France
DBR 4 01/04/37 EUR 739,59mio 5,18% Government Germany
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 10,42mio 5,01% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 658,95mio 4,72% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 7 500 4,31% Government Italy
BTPS 5 08/01/34 EUR 6 753 4,16% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 6 153 4,16% Government Spain
SPGB 4.2 01/31/37 EUR 5 981 3,75% Government Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35200EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,81
Rendement (%) 1,72
Duration (Années) 10,8
Duration modifiée (Années) 10,61
Maturité (Années) 12,65
Convexité (%) 1,37
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 21,19%
AA 38,16%
A 4,81%
BBB 35,85%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

10-15Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 23,92%
Italie 23,7%
Espagne 15,24%
Allemagne 15,04%
Belgique 7,04%
Pays-Bas 6,15%
Autriche 4,5%
Portugal 1,72%
Irlande 1,69%
Finlande 1,01%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650489898
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 243,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,165%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 52 616,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADB GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU1650489898 238mio EUR
BX Swiss* LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650489385 238mio EUR
Xetra* LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 238mio EUR
Borsa Italiana* EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 238mio EUR
Euronext* MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 238mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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