USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
75,0014 GBP
Performance YTD

-1,33%

Encours sous gestion
129mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USHY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 5,72% 3,06% 3,2%
Indice de référence 5,72% 3,69% 3,8%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -1,33% 2,58% 3,58% 5,72% 9,47% 17,06% - 15,9%
Indice de référence -1,56% 2,52% 3,24% 5,72% 11,49% 20,54% - 19,71%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 4,77% 2,22% 9,39% 3,25% -2,37% - - - - -
Indice de référence 5,98% 2,8% 10% 3,82% -1,84% - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/03/2021, l’indice de référence est passé de BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index à Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 75,0014 GBP 131mio GBP
11/05/2022 74,5583 GBP 130mio GBP
10/05/2022 74,7136 GBP 130mio GBP
09/05/2022 74,8265 GBP 131mio GBP
06/05/2022 75,1846 GBP 131mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 2,06 USD
07/07/2021 5,19 USD
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,65% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,5% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,48% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,48% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,46% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,46% Health Care United States
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,44% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,43% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,41% Communications United Kingdom
THC 4 7/8 01/01/26 USD 0,39% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 970 0,62% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 904 0,58% Health Care United States
KHC 5.2 07/15/45 USD 853 0,57% Consumer Staples United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 832 0,54% Consumer Discretionary United States
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 800 0,53% Health Care United States
CNC 2.45 07/15/28 USD 900 0,52% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 783 0,52% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 848 0,5% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 698 0,45% Health Care United States
COMM 6 03/01/26 USD 670 0,42% Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 784
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,21
Rendement (%) 5,95
Duration (Années) 4,95
Duration modifiée (Années) 4,3
Maturité (Années) 6,33
Convexité (%) 0
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,4%
Santé 16,49%
Communications 14,52%
Finance 11,08%
Technologie 9,92%
Matériaux 9,34%
Énergie 7,49%
Industrie 6,52%
Autres 3,19%
Services aux Collectivités 2,05%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 10,62%
3-5Y 21,65%
5-7Y 31,29%
7-10Y 28,87%
10-15Y 3,43%
15-25Y 1,39%
+25Y 2,29%

Répartition par notation

BBB 5,14%
BB 63,36%
B 26,89%
CCC 4,55%
NR 0,06%

Répartition par pays

Etats Unis 88,18%
Canada 2,93%
Allemagne 1,82%
Royaume-uni 1,49%
Italie 1,42%
Pays-Bas 1,08%
Australie 0,79%
Japon 0,31%
Luxembourg 0,29%
France 0,24%
Jersey 0,24%
Espagne 0,21%
Finlande 0,2%
Belgique 0,18%
Multi Nationaux 0,17%
Irlande 0,15%
Suède 0,14%
Autriche 0,08%
Danemark 0,08%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 129,3mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 12 548,5mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution - LU1435356149 149mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution - LU1435356149 149mio EUR
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution - LU1435356149 127mio GBP
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution - LU1435356149 155mio USD
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution - LU1435356149 149mio EUR
SIX Swiss Ex* USHYC SW CHF - 19/08/2021 Capitalisation - LU1435356065 155mio CHF
LSE* UHYC LN USD - 08/09/2021 Capitalisation - LU1435356065 155mio USD
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU1435356065 149mio EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution - LU1435356495 149mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution - LU1435356495 149mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Danemark
Norvège
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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