-2,78%
Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 3,99% | 3,08% | 3,03% |
Indice de référence | 4,08% | 3,44% | 3,28% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,78% | 4,07% | 2,63% | 3,99% | 9,54% | 16,11% | - | 48,59% |
Indice de référence | -2,8% | 4,04% | 2,59% | 4,08% | 10,68% | 17,54% | - | 50,67% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,92% | 6,4% | 11,77% | 1,67% | -1,87% | 26,8% | - | - | - | - |
Indice de référence | -0,72% | 6,57% | 12,6% | 1,76% | -1,79% | 26,93% | - | - | - | - |
Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,26% | Financials | United States |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,21% | Technology | United States |
BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,21% | Financials | United States |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,2% | Technology | United States |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,2% | Technology | United States |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 835 | 0,65% | Health Care | United States |
SANTAN 3.8 02/23/28 | USD | 4 | 0,58% | Financials | Spain |
HSBC 3.95 05/18/24 | USD | 750 | 0,56% | Financials | United Kingdom |
LLOYDS 4.582 12/10/25 | USD | 700 | 0,53% | Financials | United Kingdom |
JPM 3.797 07/23/24 | USD | 700 | 0,51% | Financials | United States |
VZ 3.376 02/15/25 | USD | 654 | 0,48% | Communications | United States |
DB 2.222 09/18/24 | USD | 650 | 0,47% | Real Estate | Germany |
TD 0.45 09/11/23 | USD | 648 | 0,46% | Real Estate | Canada |
RABOBK 3 3/4 07/21/26 | USD | 560 | 0,41% | Financials | Netherlands |
ADBE 2.3 02/01/30 | USD | 580 | 0,4% | Technology | United States |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,26% | Financials | United States |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,21% | Technology | United States |
BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,21% | Financials | United States |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,2% | Technology | United States |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,2% | Technology | United States |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
Nom Complet | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I35003US |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1745 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 3,33 |
Rendement (%) | 4,12 |
Duration (Années) | 7,45 |
Duration modifiée (Années) | 7,28 |
Maturité (Années) | 10,55 |
Convexité (%) | 1,05 |
Finance | 44,75% |
|
Santé | 12,89% |
|
Technologie | 12,35% |
|
Communications | 6,77% |
|
Biens de consommation cyclique | 5,77% |
|
Biens de consommation durable | 4,97% |
|
Énergie | 3,68% |
|
Autres | 3,35% |
|
Services aux Collectivités | 2,99% |
|
Industrie | 2,49% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 17,62% |
|
3-5Y | 19,37% |
|
5-7Y | 12,38% |
|
7-10Y | 15,48% |
|
10-15Y | 5,65% |
|
15-25Y | 14,39% |
|
+25Y | 14,68% |
|
Etats Unis | 79,75% |
Royaume-uni | 6,99% |
Canada | 3,84% |
Japon | 3,46% |
Espagne | 1,13% |
Australie | 0,94% |
Suisse | 0,86% |
Irlande | 0,86% |
Pays-Bas | 0,82% |
Allemagne | 0,7% |
Guernsey | 0,31% |
France | 0,26% |
Jersey | 0,04% |
Bermudes | 0,03% |
ISIN | LU1285959703 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 115,4mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,14% |
Politique de distribution | Distribution |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 12 372,2mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 08/09/2015 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | USIG BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285959703 | 159mio CHF |
Borsa Italiana | USIG IM | EUR | - | 09/10/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 153mio EUR |
LSE | USIX LN | GBP | - | 25/09/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 130mio GBP |
LSE | USIG LN | USD | - | 25/09/2015 | Distribution | - | LU1285959703 | 159mio USD |
LSE* | USIC LN | USD | - | 16/09/2021 | Capitalisation | - | LU1285959885 | 159mio USD |
Borsa Italiana* | USIC IM | EUR | - | 22/07/2021 | Capitalisation | - | LU1285959885 | 153mio EUR |
BX Swiss* | USIH BW | EUR | EUR | 24/05/2019 | Distribution | - | LU1285960032 | 153mio EUR |
Borsa Italiana* | USIH IM | EUR | EUR | 08/07/2016 | Distribution | - | LU1285960032 | 153mio EUR |
Euronext* | USIH FP | EUR | EUR | 19/05/2016 | Distribution | - | LU1285960032 | 153mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 220 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 2065 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 183 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1375 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1391 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport de performance ESG | Français | 01/09/2021 | 309 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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