USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
91,037 EUR
Performance YTD

-4,15%

Encours sous gestion
139mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 4,6% 3,65% 2,93%
Indice de référence 4,7% 4,01% 3,18%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -4,15% 1,92% 0,86% 4,6% 11,36% 15,53% - 29,9%
Indice de référence -4,17% 1,89% 0,83% 4,7% 12,52% 16,96% - 31,71%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist 5,63% 0,73% 18,39% 0,55% -5,64% 9,49% - - - -
Indice de référence 5,84% 0,88% 19,27% 0,64% -5,55% 9,6% - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 91,037 EUR 153mio EUR
11/05/2022 89,849 EUR 149mio EUR
10/05/2022 89,4176 EUR 148mio EUR
09/05/2022 89,291 EUR 146mio EUR
06/05/2022 88,5857 EUR 145mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,37 USD
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,33% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,26% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,22% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,21% Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,21% Financials United States
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,2% Technology United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,2% Technology United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,2% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CVS 4.3 03/25/28 USD 835 0,65% Health Care United States
SANTAN 3.8 02/23/28 USD 4 0,58% Financials Spain
HSBC 3.95 05/18/24 USD 750 0,56% Financials United Kingdom
LLOYDS 4.582 12/10/25 USD 700 0,53% Financials United Kingdom
JPM 3.797 07/23/24 USD 700 0,51% Financials United States
VZ 3.376 02/15/25 USD 654 0,48% Communications United States
DB 2.222 09/18/24 USD 650 0,47% Real Estate Germany
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,46% Real Estate Canada
RABOBK 3 3/4 07/21/26 USD 560 0,41% Financials Netherlands
ADBE 2.3 02/01/30 USD 580 0,4% Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1745
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,33
Rendement (%) 4,12
Duration (Années) 7,45
Duration modifiée (Années) 7,28
Maturité (Années) 10,55
Convexité (%) 1,05
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,75%
Santé 12,89%
Technologie 12,35%
Communications 6,77%
Biens de consommation cyclique 5,77%
Biens de consommation durable 4,97%
Énergie 3,68%
Autres 3,35%
Services aux Collectivités 2,99%
Industrie 2,49%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 17,62%
3-5Y 19,37%
5-7Y 12,38%
7-10Y 15,48%
10-15Y 5,65%
15-25Y 14,39%
+25Y 14,68%

Répartition par notation

AAA 2,26%
AA 8,88%
A 39,21%
BBB 49,09%
BB 0,56%

Répartition par pays

Etats Unis 79,75%
Royaume-uni 6,99%
Canada 3,84%
Japon 3,46%
Espagne 1,13%
Australie 0,94%
Suisse 0,86%
Irlande 0,86%
Pays-Bas 0,82%
Allemagne 0,7%
Guernsey 0,31%
France 0,26%
Jersey 0,04%
Bermudes 0,03%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 138,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,14%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 14 865,9mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 159mio CHF
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution - LU1285959703 153mio EUR
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution - LU1285959703 130mio GBP
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution - LU1285959703 159mio USD
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalisation - LU1285959885 159mio USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU1285959885 153mio EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 153mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution - LU1285960032 153mio EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution - LU1285960032 153mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Corée
Singapour
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
11/12/2020

Notifications aux porteurs Modifications apportées à Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Notifications aux porteurs
21/10/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

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