YIEL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
90,6856 EUR
Performance YTD

-14,22%

Encours sous gestion
144mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1812090543
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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SFDR 8

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -15,06% -3,51% -1,36% 2,01%
Indice de référence -14,29% -2,69% -0,58% 2,74%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist -14,22% -3,82% -1,81% -15,02% -10,17% -6,6% 22,01% 35,02%
Indice de référence -13,55% -3,71% -1,49% -14,25% -7,87% -2,85% 31% 45,96%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist 1,73% 1,34% 10,28% -4,68% 4,77% 9,38% -3,53% 4,65% 7,92% 19,81%
Indice de référence 2,61% 2,06% 11,06% -4,01% 6,01% 10,03% -2,99% 5,12% 8,42% 20,35%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/03/2021, l’indice de référence est passé de BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr à Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 91,5014 EUR 146mio EUR
23/09/2022 92,1036 EUR 145mio EUR
22/09/2022 92,5537 EUR 146mio EUR
21/09/2022 92,8077 EUR 145mio EUR
20/09/2022 93,0851 EUR 152mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 3,39 EUR
07/07/2021 3,17 EUR
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,06% Communications United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,85% Financials Italy
DB 4 06/24/32 EUR 0,74% Financials Germany
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,68% Financials Germany
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,67% Financials Germany
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,62% Financials Italy
GRFSM 3 7/8 10/15/28 EUR 0,61% Health Care Spain
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0,61% Communications Netherlands
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 0,6% Health Care United States
ABESM 3.248 PERP EUR 0,59% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VODAFONE GROU VAR Jan79 EUR 1,48mio 1% Communications United Kingdom
INTESA SANPAO 6.625% Sep23 EMTN EUR 1,37mio 0,97% Financials Italy
DEUTSCHE BANK VAR Jun32 EMTN EUR 1,3mio 0,78% Financials Germany
ABERTIS FINAN VAR PERP EUR 1,2mio 0,71% Industrials Spain
DEUTSCHE BANK 2.75% Feb25 EMTN EUR 1,04mio 0,7% Financials Germany
UNICREDIT SPA VAR Sep29 EMTN EUR 1,11mio 0,68% Financials Italy
TELEFONICA EU VAR PERP EUR 1 000 000 0,67% Communications Spain
DEUTSCHE BANK VAR May31 EMTN EUR 1 000 000 0,67% Financials Germany
BANCO SABADEL 1.75% May24 EMTN EUR 1 000 000 0,66% Financials Spain
UNIPOL GRUPPO 3% Mar25 EMTN EUR 910 000 0,62% Financials Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35259EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,22
Rendement (%) 7,6
Duration (Années) 3,48
Duration modifiée (Années) 3,24
Maturité (Années) 3,85
Convexité (%) 0,17
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,22%
Biens de consommation cyclique 17,79%
Communications 15,57%
Industrie 11,02%
Immobilier 8,55%
Matériaux 6,82%
Santé 5,51%
Autres 4,16%
Technologie 3,8%
Services aux Collectivités 2,57%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

0-1Y 1,51%
1-3Y 24,75%
3-5Y 26,91%
5-7Y 17,98%
7-10Y 12,35%
+25Y 14,93%

Répartition par notation

BBB 2,21%
BB 79,95%
B 13,23%
CCC 3,03%
NR 1,58%

Répartition par pays

Italie 22%
France 18,07%
Espagne 12,35%
Allemagne 10,8%
Etats Unis 8,37%
Royaume-uni 4,73%
Suède 4,1%
Pays-Bas 3,92%
Japon 3,18%
Grèce 2,97%
Luxembourg 2,03%
Irlande 1,99%
Finlande 1,84%
Belgique 1,57%
Portugal 0,77%
Autriche 0,63%
Suisse 0,37%
Jersey 0,18%
Cyprus 0,13%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090543
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 144,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 06/01/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1812090543 146mio EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1812090543 146mio EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1812090543 146mio EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1812090543 146mio EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribution - LU1812090543 146mio EUR
Borsa Italiana* HYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU2346257210 146mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Autriche
Suède
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Luxembourg
Pays-Bas
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs Methode de replication Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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