LYXCRPEU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

ISR Label
Dernière NAV
172,465 SEK
Performance YTD

-14,3%

Encours sous gestion
8 716mio SEK
TFE
0,2%
ISIN
LU2093240757
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. La part couverte en SEK est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en SEK. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXCRPEU
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -14,99%
Indice de référence -14,48%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -14,3% -4,19% -2,74% -14,95% - - - -13,8%
Indice de référence -13,86% -4,1% -2,51% -14,44% - - - -12,82%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to SEK - Acc -1,02% - - - - - - - - -
Indice de référence -0,66% - - - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 173,4339 SEK 8 720mio SEK
23/09/2022 174,0778 SEK 8 834mio SEK
22/09/2022 174,5956 SEK 8 824mio SEK
21/09/2022 175,3431 SEK 8 858mio SEK
20/09/2022 175,4023 SEK 8 910mio SEK

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EUR 1 0,41%
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN EUR 2,1mio 0,23% Financials United States
ALLIANZ SE 2.241% Jul45 EUR 1,9mio 0,22% Financials Germany
FCA BANK IE 0.5% Sep24 EMTN EUR 1,88mio 0,22% Financials Italy
SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN EUR 1,8mio 0,22% Financials France
CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 EUR 1,82mio 0,21% Financials France
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 1,95mio 0,2% Health Care Switzerland
VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN EUR 1,6mio 0,19% Communications United Kingdom
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 EUR 1,61mio 0,19% Financials Netherlands
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN EUR 1,6mio 0,19% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H34980SE
Devise de l'indice SEK
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,41
Rendement (%) 3,94
Duration (Années) 4,81
Duration modifiée (Années) 4,62
Maturité (Années) 5,12
Convexité (%) 0,35
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 45,44%
Immobilier 8,2%
Communications 8,03%
Industrie 7%
Santé 6,97%
Biens de consommation durable 5,96%
Biens de consommation cyclique 5,78%
Autres 4,84%
Matériaux 4,01%
Services aux Collectivités 3,76%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

0-1Y 1,07%
1-3Y 25,77%
3-5Y 26,46%
5-7Y 19,44%
7-10Y 16,75%
10-15Y 4,88%
15-25Y 2,79%
+25Y 2,84%

Répartition par notation

AAA 0,32%
AA 7,64%
A 43,98%
BBB 47,2%
BB 0,04%
NR 0,82%

Répartition par pays

France 23,8%
Etats Unis 17,73%
Allemagne 12,59%
Pays-Bas 8,72%
Royaume-uni 7,99%
Espagne 6,15%
Italie 3,97%
Suisse 3,55%
Suède 2,88%
Japon 1,86%
Australie 1,86%
Finlande 1,47%
Danemark 1,42%
Belgique 1,37%
Irlande 1,12%
Canada 0,8%
Autriche 0,76%
Norvège 0,72%
Luxembourg 0,66%
Nouvelle Zélande 0,35%
Jersey 0,1%
Afrique du sud 0,07%
Liechtenstein 0,04%
Portugal 0,03%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2093240757
OPCVM Oui
Devise de la part SEK
Encours sous gestion 8 716,2mio SEK
Total des Frais sur Encours 0,2%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 499 658,3mio SEK
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/01/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
OMX LYXCRPEU SS SEK SEK 11/02/2020 Capitalisation - LU2093240757 8 720mio SEK
SIX Swiss Ex* LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 801mio EUR
Xetra* LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 801mio EUR
LSE* CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 716mio GBP
Borsa Italiana* CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 801mio EUR
Euronext* CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829219127 801mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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