-6,52%
Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,51% | -2,18% | -0,25% |
Indice de référence | -8,28% | -1,86% | 0,03% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -6,52% | 0,12% | -2,83% | -8,51% | -6,39% | -1,26% | - | 19,07% |
Indice de référence | -6,39% | 0,16% | -2,73% | -8,28% | -5,48% | 0,15% | - | 21,35% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,37% | 8,29% | -0,15% | -0,29% | 5,15% | 19,97% | - | - | - | - |
Indice de référence | -7,19% | 8,58% | 0,31% | -0,07% | 5,38% | 20,22% | - | - | - | - |
Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 122,0345 | GBP | 630mio GBP |
11/05/2022 | 121,8258 | GBP | 632mio GBP |
10/05/2022 | 121,9795 | GBP | 630mio GBP |
09/05/2022 | 121,4212 | GBP | 630mio GBP |
06/05/2022 | 121,6209 | GBP | 631mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,18% | Financials | Netherlands |
JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,15% | Financials | United States |
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,14% | Communications | France |
BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
BACR 3 3/8 04/02/25 | EUR | 0,12% | Financials | United Kingdom |
CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
AXASA 3 1/4 05/28/49 | EUR | 0,12% | Financials | France |
GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 0,12% | Financials | France |
MS 1 7/8 04/27/27 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
NWIDE 2 07/25/29 | EUR | 1 950 | 0,25% | Financials | United Kingdom |
RABOBK 1 1/4 03/23/26 | EUR | 1 714 | 0,22% | Financials | Netherlands |
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 | EUR | 17 | 0,22% | Financials | France |
JPM 3 02/19/26 | EUR | 1 555 | 0,21% | Financials | United States |
MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 1 416 | 0,21% | Technology | United States |
GSK 0 1/8 05/12/23 | EUR | 1 537 | 0,2% | Health Care | United Kingdom |
DT 1 1/2 04/03/28 | EUR | 1 455 | 0,19% | Communications | Germany |
SRGIM 0 3/4 06/20/29 | EUR | 1 545 | 0,19% | Utilities | Italy |
ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 1 370 | 0,18% | Financials | France |
RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 1 257 | 0,18% | Financials | Netherlands |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
RABOBK 4 1/8 07/14/25 | EUR | 0,18% | Financials | Netherlands |
JPM 1.963 03/23/30 | EUR | 0,15% | Financials | United States |
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,14% | Communications | France |
BNP 2 1/8 01/23/27 | EUR | 0,13% | Financials | France |
BACR 3 3/8 04/02/25 | EUR | 0,12% | Financials | United Kingdom |
CS 3 1/4 04/02/26 | EUR | 0,12% | Financials | Switzerland |
AXASA 3 1/4 05/28/49 | EUR | 0,12% | Financials | France |
GS 3 3/8 03/27/25 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
ACAFP 2 5/8 03/17/27 | EUR | 0,12% | Financials | France |
MS 1 7/8 04/27/27 | EUR | 0,12% | Financials | United States |
Nom Complet | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I34980EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 2227 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 1,29 |
Rendement (%) | 1,85 |
Duration (Années) | 5,02 |
Duration modifiée (Années) | 4,94 |
Maturité (Années) | 5,32 |
Convexité (%) | 0,4 |
Finance | 47,13% |
|
Communications | 7,96% |
|
Industrie | 7,1% |
|
Immobilier | 6,64% |
|
Biens de consommation durable | 6,35% |
|
Santé | 6,33% |
|
Biens de consommation cyclique | 6,09% |
|
Matériaux | 4,73% |
|
Autres | 3,98% |
|
Technologie | 3,69% |
|
EUR | 100% |
|
1-3Y | 24,88% |
|
3-5Y | 25,09% |
|
5-7Y | 19,51% |
|
7-10Y | 17,96% |
|
10-15Y | 5,72% |
|
15-25Y | 3,04% |
|
+25Y | 3,07% |
|
France | 23,3% |
Etats Unis | 17,94% |
Allemagne | 13,17% |
Pays-Bas | 8,18% |
Royaume-uni | 8,17% |
Espagne | 6,09% |
Suisse | 4,19% |
Italie | 3,94% |
Suède | 2,69% |
Australie | 1,96% |
Japon | 1,64% |
Danemark | 1,52% |
Finlande | 1,46% |
Belgique | 1,31% |
Irlande | 0,95% |
Luxembourg | 0,82% |
Autriche | 0,73% |
Norvège | 0,66% |
Canada | 0,64% |
Nouvelle Zélande | 0,42% |
Jersey | 0,1% |
Afrique du sud | 0,07% |
Portugal | 0,06% |
ISIN | LU1829219127 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 627,8mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,14% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 02/04/2009 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 43 821,1mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 25/10/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYCRP SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829219127 | 739mio EUR |
Xetra | LYEB GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829219127 | 739mio EUR |
LSE | CRPX LN | GBP | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829219127 | 628mio GBP |
Borsa Italiana | CRPE IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829219127 | 739mio EUR |
Euronext | CRP FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829219127 | 739mio EUR |
OMX* | LYXCRPEU SS | SEK | SEK | 11/02/2020 | Capitalisation | - | LU2093240757 | 7 738mio SEK |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 230 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 184 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1391 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport de performance ESG | Français | 01/09/2021 | 311 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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