TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
419,688 MXN
Performance YTD

-14,84%

Encours sous gestion
29 607mio MXN
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -11,28%
Indice de référence -11,17%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc -14,84% -6,21% -3,7% -11,28% - - - -13,89%
Indice de référence -14,75% -6,19% -3,66% -11,17% - - - -13,65%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc 8,76% - - - - - - - - -
Indice de référence 8,87% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 412,5321 MXN 29 175mio MXN
26/09/2022 415,4571 MXN 29 560mio MXN
23/09/2022 418,5168 MXN 29 863mio MXN
22/09/2022 416,4639 MXN 30 124mio MXN
21/09/2022 421,8223 MXN 30 602mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,24% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,24% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,15% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,14% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 3,09% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,95% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,85% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,84% Government United States
TII 2 3/8 01/15/25 USD 2,84% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39,68mio 3,39% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41,07mio 3,38% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39,7mio 3,3% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39,69mio 3,28% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39,7mio 3,27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49,48mio 3,17% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45,35mio 3,03% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan25 USD 27,11mio 2,96% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37,26mio 2,95% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41,54mio 2,93% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,66
Rendement (%) 1,55
Duration (Années) 7,44
Duration modifiée (Années) 7,32
Maturité (Années) 8,33
Convexité (%) 1,05
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 22,81%
3-5Y 25,03%
5-7Y 18,23%
7-10Y 16,08%
15-25Y 12,92%
+25Y 4,93%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600197
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 29 606,6mio MXN
Total des Frais sur Encours 0,09%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 897 048,8mio MXN
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 29 175mio MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation - LU1452600197 1 436mio USD
SIX Swiss Ex* LYUSG SW GBP GBP 26/06/2019 Distribution - LU1452600601 1 332mio GBP
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 1 421mio CHF
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution - LU1452600437 1 492mio EUR
LSE* TIPH LN GBP GBP 07/03/2017 Distribution - LU1452600601 1 332mio GBP
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution - LU1452600270 1 492mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution - LU1452600270 1 492mio EUR
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 1 332mio GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution - LU1452600270 1 436mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
France
Suède
Finlande
Espagne
Allemagne
Italie
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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