GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
114,7732 EUR
Performance YTD

-34,39%

Encours sous gestion
737mio EUR
TFE
0,05%
ISIN
LU1407892592
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return. L'Indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return (code Bloomberg : FTFIBGT) ("l'Indice de Référence"), représentatif du marché des obligations d'Etat britanniques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0.07%. Il demeurera à un niveau réduit de 0.05% jusque Décembre 2023.

GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961029 Lyxor FTSE Actuaries UK GILTS (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -32,48% -11,86% -5,08% -1,75%
Indice de référence -32,42% -11,78% -4,99% -1,64%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -34,39% -18,29% -21,11% -32,48% -31,55% -22,95% -16,22% 6,93%
Indice de référence -34,35% -18,29% -21,1% -32,42% -31,37% -22,6% -15,24% 8,55%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist 1,01% 2,4% 13,12% -0,62% -2,17% -4,78% 5,6% 22,72% -6,77% 5,78%
Indice de référence 1,11% 2,49% 13,24% -0,54% -2,08% -4,67% 5,75% 22,94% -6,6% 5,97%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 01/06/2016, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx GBP Gilts Mid Price TCA TRI à FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 108,1596 EUR 695mio EUR
26/09/2022 111,2243 EUR 715mio EUR
23/09/2022 115,7059 EUR 743mio EUR
22/09/2022 121,2943 EUR 784mio EUR
21/09/2022 123,3479 EUR 797mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,46 GBP
08/12/2021 1,06 GBP
07/07/2021 1,56 GBP
09/12/2020 1,22 GBP
08/07/2020 1,87 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UNITED KINGDO TSY 4.75% 07Dec30 GBP 19,77mio 3,26% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 4.25% 07Jun32 GBP 18,62mio 2,98% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 0.625% 07Jun25 GBP 20,6mio 2,92% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 1.5% 22Jul26 GBP 20,15mio 2,84% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 5% 07Mar25 GBP 17,24mio 2,73% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 2% 07Sep25 GBP 18,44mio 2,7% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 4.5% 07Sep34 GBP 16,74mio 2,69% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 2.25% 07Sep23 GBP 16,96mio 2,61% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 1.25% 22Jul27 GBP 18,92mio 2,57% Government United Kingdom
UNITED KINGDO TSY 2.75% 07Sep24 GBP 16,53mio 2,51% Government United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTFIBGT
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 0

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,35
Rendement (%) 3,96
Duration (Années) 9,41
Duration modifiée (Années) 9,23
Maturité (Années) 13,02
Convexité (%) 176,46
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 7,31%
1-3Y 17,21%
3-5Y 9,43%
5-7Y 9,02%
7-10Y 13,94%
10-15Y 8,86%
15-25Y 17,31%
+25Y 16,92%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407892592
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 737,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,05%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE GILS LN GBP - 14/10/2016 Distribution - LU1407892592 620mio GBP
Euronext GILS FP EUR - 14/10/2016 Distribution - LU1407892592 695mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Autriche
Irlande
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko

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