E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
142,3054 EUR
Performance YTD

-6,15%

Encours sous gestion
1 331mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650491795
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

E15H

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,4%
Indice de référence -1,35%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist -6,15% -3,89% -7,53% -1,4% - - - 2,65%
Indice de référence -6,12% -3,88% -7,56% -1,35% - - - 2,78%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist 6,24% - - - - - - - - -
Indice de référence 6,27% - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 141,8959 EUR 1 331mio EUR
22/06/2022 140,389 EUR 1 239mio EUR
21/06/2022 138,6789 EUR 1 237mio EUR
20/06/2022 138,4789 EUR 1 235mio EUR
17/06/2022 139,2288 EUR 1 270mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,53 EUR
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
21/08/2020 1,45 EUR
20/08/2019 1,3 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,13% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,89% Government Germany
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,12% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,91% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,77% Government France
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3,71% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,69% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 3,67% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,65% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,45% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 EUR 47,3mio 5,14% France
GERMANY 0.5% 15Apr30 EUR 49,51mio 4,88% Germany
ITALIAN REPUB BTPS 2.6% 15Sep23 EUR 39,45mio 4,14% Italy
FRANCE OAT 2.1% 25Jul23 EUR 40,34mio 3,92% France
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 EUR 38,52mio 3,77% France
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40 EUR 27,45mio 3,72% France
FRANCE OAT 0.25% 25Jul24 EUR 40,05mio 3,7% France
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 EUR 39,79mio 3,68% Germany
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 EUR 24,18mio 3,64% France
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep35 EUR 29,23mio 3,43% Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LF96TREU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,19
Rendement (%) -0,72
Duration (Années) 8,15
Duration modifiée (Années) 8,15
Maturité (Années) 8,51
Convexité (%) 1,17
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 20,7%
3-5Y 10,53%
5-7Y 15,79%
7-10Y 19,95%
10-15Y 18,42%
15-25Y 10,48%
+25Y 4,13%

Répartition par notation

AAA 12,6%
AA 46,13%
A 3,95%
BBB 37,32%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 46,13%
Italie 28,7%
Allemagne 12,6%
Espagne 12,57%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650491795
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 330,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,09%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 48 484,3mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E15H GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU1650491795 1 331mio EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650491282 1 331mio EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650491282 1 141mio GBP
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650491282 1 331mio EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650491282 1 331mio EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650491282 1 331mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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