-0,04%
Le Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR émises par des membres de la zone euro. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’un an minimum, avec un encours d’au moins €500m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 3,22% | 3,73% | 3,18% |
Indice de référence | 3,12% | 3,83% | 3,33% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,04% | -0,46% | 3,57% | 3,22% | 11,62% | 16,97% | - | 43,66% |
Indice de référence | -0,19% | -0,65% | 3,37% | 3,12% | 11,94% | 17,78% | - | 45,22% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,35% | 8,78% | 0,16% | -0,18% | 5,2% | 20,19% | - | - | - | - |
Indice de référence | -0,32% | 9,02% | 0,41% | 0,03% | 5,42% | 20,44% | - | - | - | - |
Le 13/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) à Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 145,1703 | GBP | 1 230mio GBP |
11/05/2022 | 144,7041 | GBP | 1 227mio GBP |
10/05/2022 | 144,3091 | GBP | 1 230mio GBP |
09/05/2022 | 144,2923 | GBP | 1 236mio GBP |
06/05/2022 | 144,8129 | GBP | 1 238mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 4,78% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,57% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 3,87% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 3,78% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3,6% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3,59% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,57% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,52% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,45% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3,4% | Government | Germany |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 43,64mio | 4,83% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,39mrd | 4,55% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 25,32mio | 3,95% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 36 397 | 3,81% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 35,54mio | 3,66% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 26 967 | 3,61% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 22,3mio | 3,58% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 37,22mio | 3,57% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 25 784 | 3,51% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3,67mrd | 3,42% | Government | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 4,78% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 4,57% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 | EUR | 3,87% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 3,78% | Government | Italy |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 3,6% | Government | France |
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 | EUR | 3,59% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 3,57% | Government | Italy |
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 | EUR | 3,52% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 | EUR | 3,45% | Government | Italy |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | 3,4% | Government | Germany |
Nom Complet | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LF96TREU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 39 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 1,15 |
Rendement (%) | -2,09 |
Duration (Années) | 8,37 |
Duration modifiée (Années) | 8,42 |
Maturité (Années) | 8,88 |
Convexité (%) | 1,26 |
0-1Y | 3,06% |
|
1-3Y | 20,8% |
|
3-5Y | 9,62% |
|
5-7Y | 14,9% |
|
7-10Y | 18,68% |
|
10-15Y | 17,76% |
|
15-25Y | 10,47% |
|
+25Y | 4,71% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
France | 43,2% |
Italie | 29,78% |
Allemagne | 15,21% |
Espagne | 11,81% |
ISIN | LU1650491282 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 1 222,2mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,09% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 14/04/2005 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 43 821,1mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 23/11/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYMTI BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1650491282 | 1 430mio EUR |
LSE | MTIX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650491282 | 1 216mio GBP |
Xetra | LYQ7 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650491282 | 1 430mio EUR |
Borsa Italiana | EMI IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650491282 | 1 430mio EUR |
Euronext | MTI FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650491282 | 1 430mio EUR |
Xetra* | E15H GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | - | LU1650491795 | 1 430mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 272 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 180 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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