CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
28,1492 EUR
Performance YTD

13,42%

Encours sous gestion
1 487mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1900069219
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRBH

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0013352721 . Ce fonds a été absorbé par LU1900069219 Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 15,02% 12,98%
Indice de référence 15,71% 13,75%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 13,42% -12,19% -11,58% 15,02% 44,26% - - 33,34%
Indice de référence 13,95% -12,11% -11,36% 15,71% 47,22% - - 36,52%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 36,37% -11,29% - - - - - - - -
Indice de référence 37,23% -10,63% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 27,5177 EUR 1 497mio EUR
26/09/2022 27,3354 EUR 1 483mio EUR
23/09/2022 27,7862 EUR 1 498mio EUR
22/09/2022 28,7907 EUR 1 516mio EUR
21/09/2022 28,8364 EUR 1 516mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 927 231 9,73% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 576 560 9,52% Information Technology United States
TESLA INC USD 302 926 5,82% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 537 781 5,1% Communication Services United States
ALPHABET INC CL A USD 589 136 4,02% Communication Services United States
TWITTER INC USD 1,06mio 3,05% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 823 613 2,55% Financials France
INTEL CORP USD 1,33mio 2,49% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 342 033 2,33% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 385 467 1,99% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Écart de suivi sur un an -0,69%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Euro Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRCCRBTH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Pétrole Brut 22,22%
Gaz naturel 7,01%
Maïs 6,43%
Soja 5,92%
Bétail 5,76%
Coton 5,75%
Cuivre 5,69%
Fioul 5,63%
Aluminium 5,62%
Or 5,57%
Café 5,47%
Cacao 4,92%
Sucre 4,83%
Essence 4,45%
Orange Juice 1,04%
Blé 1,01%
Nickel 0,96%
Porc 0,88%
Argent 0,84%

Répartition Sectorielle

Agriculture 42,01%
Énergie 39,32%
Métaux de base 12,27%
Métaux précieux 6,4%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069219
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 486,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 11/12/2018
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana CRBH IM EUR EUR 09/04/2019 Capitalisation - LU1900069219 1 497mio EUR
SIX Swiss Ex* CRB SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 440mio USD
LSE* CRBL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 336mio GBP
LSE* CRBU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 440mio USD
Xetra* LYTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 497mio EUR
Borsa Italiana* CRB IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 497mio EUR
Euronext* CRB FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218749 1 497mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Singapour
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

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08/04/2022

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