CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
27,6785 USD
Performance YTD

7,36%

Encours sous gestion
300mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 12,88% 17,11% 6,49% 0,7%
Indice de référence 13,14% 17,68% 7,12% 1,43%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 7,36% -6,21% 0,49% 12,88% 60,6% 36,97% 7,18% 15,37%
Indice de référence 7,38% -6,2% 0,5% 13,14% 62,98% 41,04% 15,21% 27,19%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 22,77% 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3%
Indice de référence 23,19% 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 27,6785 USD 362mio USD
11/05/2022 27,9186 USD 365mio USD
10/05/2022 27,5436 USD 360mio USD
06/05/2022 28,1388 USD 368mio USD
05/05/2022 28,4492 USD 372mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CORN FUTURE Jul22 USD 10,69%
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 10,16%
LIVE CATTLE FUTR Jun22 USD 10,1%
GOLD 100 OZ FUTR Jun22 USD 9,72% United States
COPPER FUTURE Jul22 USD 9,46%
LME PRI ALUM FUTR Jun12 USD 9,17%
COTTON NO.2 FUTR Jul22 USD 8,96%
COCOA FUTURE Jul22 USD 7,92%
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 USD 7,78%
COFFEE 'C' FUTURE Jul22 USD 7,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 166 665 8,72% Information Technology United States
Tesla Inc USD 21 645 6,38% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 67 309 6,37% Information Technology United States
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 71 191 6,18% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 6 945 5,31% Communication Services United States
ELI LILLY & CO USD 48 792 4,65% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 36 036 4,52% Health Care Switzerland
COMCAST CORP-CLASS A USD 296 942 4,41% Communication Services United States
NOVARTIS AG-REG CHF 144 908 4,33% Health Care Switzerland
NVIDIA CORP USD 68 200 4,2% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 27/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Maïs 10,69%
Soja 10,16%
Bétail 10,1%
Or 9,72%
Cuivre 9,46%
Aluminium 9,17%
Coton 8,96%
Cacao 7,92%
Sucre 7,78%
Café 7,77%
Blé 1,72%
Orange Juice 1,71%
Nickel 1,64%
Porc 1,61%
Argent 1,57%

Répartition Sectorielle

Agriculture 68,43%
Métaux de base 20,27%
Métaux précieux 11,3%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 299,5mio USD
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 54 288,6mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 365mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 298mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 365mio USD
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 351mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 351mio EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 351mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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