CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
25,1019 USD
Performance YTD

-3,5%

Encours sous gestion
196mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 1,29% 11,91% 4,6% -1,12%
Indice de référence 1,62% 12,45% 5,21% -0,42%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc -3,5% -6,84% -4,59% 1,29% 40,18% 25,25% -10,62% 3,7%
Indice de référence -3,25% -6,78% -4,43% 1,62% 42,23% 28,9% -4,09% 14,6%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 22,77% 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3%
Indice de référence 23,19% 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 25,1019 USD 197mio USD
27/09/2022 24,8833 USD 196mio USD
26/09/2022 24,8985 USD 196mio USD
23/09/2022 25,2126 USD 198mio USD
22/09/2022 25,807 USD 201mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CORN FUTURE Dec22 USD 10,6%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,75%
LIVE CATTLE FUTR Oct22 USD 9,49%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 9,47%
COPPER FUTURE Dec22 USD 9,38%
LME PRI ALUM FUTR Dec12 USD 9,27%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,18%
COFFEE 'C' FUTURE Dec22 USD 9,02%
COCOA FUTURE Dec22 USD 8,11%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 7,97%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 123 550 9,35% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 77 989 9,33% Information Technology United States
TESLA INC USD 62 510 8,66% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 110 569 7,81% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 114 090 4,3% Communication Services United States
APPLIED MATERIALS INC USD 96 444 4,09% Information Technology United States
WATERS CORP USD 26 030 3,61% Health Care United States
MCKESSON CORP USD 20 136 3,48% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 59 892 3,43% Consumer Discretionary United States
S&P GLOBAL INC USD 20 987 3,35% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Maïs 10,6%
Soja 9,75%
Bétail 9,49%
Coton 9,47%
Cuivre 9,38%
Aluminium 9,27%
Or 9,18%
Café 9,02%
Cacao 8,11%
Sucre 7,97%
Orange Juice 1,68%
Blé 1,66%
Nickel 1,58%
Porc 1,46%
Argent 1,38%

Répartition Sectorielle

Agriculture 69,21%
Métaux de base 20,23%
Métaux précieux 10,56%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 195,5mio USD
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 43 810,3mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 196mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 181mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 196mio USD
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 203mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 203mio EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 203mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Japon
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus