CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,7471 GBP
Performance YTD

19,49%

Encours sous gestion
179mio GBP
TFE
0,35%
ISIN
LU1829218582
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. L’indice Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 28,95% 16,86% 8,9%
Indice de référence 29,36% 17,42% 9,53%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 19,49% 2,83% 1,89% 28,95% 59,5% 53,19% - 36,26%
Indice de référence 19,78% 2,89% 2,05% 29,36% 61,81% 57,66% - 46%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 23,9% 7,88% -0,88% -4,89% -6,69% 23,59% -9,41% 3,85% -14,24% -
Indice de référence 24,33% 8,6% -0,19% -4,2% -5,95% 24,66% -8,68% 4,69% -13,5% -
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/09/2022 22,7471 GBP 179mio GBP
20/09/2022 22,6649 GBP 178mio GBP
19/09/2022 22,5633 GBP 177mio GBP
16/09/2022 22,5422 GBP 177mio GBP
15/09/2022 22,5354 GBP 177mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CORN FUTURE Dec22 USD 10,6%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,75%
LIVE CATTLE FUTR Oct22 USD 9,49%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 9,47%
COPPER FUTURE Dec22 USD 9,38%
LME PRI ALUM FUTR Dec12 USD 9,27%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,18%
COFFEE 'C' FUTURE Dec22 USD 9,02%
COCOA FUTURE Dec22 USD 8,11%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 7,97%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TESLA INC USD 62 510 9,47% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 123 550 9,36% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 68 713 8,24% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 110 569 8,03% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 114 090 4,25% Communication Services United States
APPLIED MATERIALS INC USD 96 444 4,24% Information Technology United States
WATERS CORP USD 26 030 3,71% Health Care United States
S&P GLOBAL INC USD 20 987 3,55% Financials United States
T-MOBILE US INC USD 50 169 3,46% Communication Services United States
CITIGROUP INC USD 136 195 3,22% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,41%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CRYNETR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.refinitiv.com/en

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Maïs 10,6%
Soja 9,75%
Bétail 9,49%
Coton 9,47%
Cuivre 9,38%
Aluminium 9,27%
Or 9,18%
Café 9,02%
Cacao 8,11%
Sucre 7,97%
Orange Juice 1,68%
Blé 1,66%
Nickel 1,58%
Porc 1,46%
Argent 1,38%

Répartition Sectorielle

Agriculture 69,21%
Métaux de base 20,23%
Métaux précieux 10,56%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218582
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 178,8mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 07/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 40 882mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 203mio USD
LSE CRNL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 179mio GBP
LSE CRNO LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 203mio USD
Xetra LCTR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 205mio EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 205mio EUR
Euronext CRN FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1829218582 205mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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