ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Dernière NAV
140,7241 GBP
Performance YTD

29,7%

Encours sous gestion
1 018mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU0419741177
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 36,54%
Indice de référence 45,35%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 29,7% -4,11% -6,29% 36,54% - - - 65,95%
Indice de référence 38,04% -0,19% -0,17% 45,35% - - - 77,01%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 25,03% - - - - - - - - -
Indice de référence 25,2% - - - - - - - - -
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/09/2022 140,7241 GBP 1 018mio GBP
20/09/2022 140,5107 GBP 1 017mio GBP
16/09/2022 139,754 GBP 1 011mio GBP
08/09/2022 137,7229 GBP 997mio GBP
07/09/2022 136,2656 GBP 986mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
17/12/2019 0,37 USD
19/12/2018 0,64 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LME NICKEL FUTURE Nov22 USD 10,26%
PALLADIUM FUTURE Dec22 USD 9,62%
LME COPPER FUTURE Nov22 USD 9,48%
SILVER FUTURE Dec22 USD 9,31%
NATURAL GAS FUTR Nov22 USD 9,27%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,14%
LME ZINC FUTURE Nov22 USD 9,11%
LME PRI ALUM FUTR Nov22 USD 8,52%
BRENT CRUDE FUTR Dec22 USD 8,51%
Low Su Gasoil G Nov22 USD 8,46%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BEMEWTR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 7
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Répartition de l'indice

Répartition par type de matières premières

Nickel 10,26%
Palladium 9,62%
Copper LME 9,48%
Argent 9,31%
Gaz naturel 9,27%
Or 9,14%
Zinc LME 9,11%
Aluminium 8,52%
Brent IPE 8,51%
Gasoil IPE 8,46%
Pétrole Brut 8,33%

Répartition Sectorielle

Métaux de base 37,36%
Énergie 34,57%
Métaux précieux 28,07%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0419741177
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 1 018,4mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 7 416,3mio GBP
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 22/05/2009
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0419741177 1 114mio CHF
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0419741177 1 154mio USD
LSE CRAL LN GBP - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 018mio GBP
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 168mio EUR
LSE CRAU LN USD - 11/09/2020 Distribution - LU0419741177 1 154mio USD
Xetra CBCOMM GY EUR - 28/05/2009 Distribution - LU0419741177 1 168mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Luxembourg
Italie
France
Espagne
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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