6TVL

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
31,4026 EUR
Performance YTD

-24,59%

Encours sous gestion
110mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082999132
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -35,83%
Indice de référence -35,8%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist -24,59% -6,45% -4,99% -35,83% - - - 1,86%
Indice de référence -24,55% -6,43% -4,95% -35,8% - - - 2,19%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist 3,7% - - - - - - - - -
Indice de référence 3,91% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 31,2719 EUR 109mio EUR
26/09/2022 30,7468 EUR 107mio EUR
23/09/2022 30,104 EUR 105mio EUR
21/09/2022 32,098 EUR 112mio EUR
20/09/2022 32,7278 EUR 114mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,21 EUR
07/07/2021 0,02 EUR
21/08/2020 0,55 EUR
20/08/2019 1,3 EUR
21/08/2018 0,92 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Flutter Entertainment PLC EUR 23,27% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,46% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 10,89% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 8,66% Consumer Discretionary Isle of Man
SODEXO EUR 7,86% Consumer Discretionary France
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,58% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,76% Consumer Discretionary United Kingdom
ACCOR SA EUR 4,64% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,1% Industrials Germany
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,09% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASR NEDERLAND NV EUR 239 119 9,38% Financials Netherlands
MERCK KGAA EUR 58 237 8,86% Health Care Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 503 039 5,64% Industrials Germany
TESLA INC USD 20 139 5,53% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 35 503 5,32% Information Technology United States
ELISA COMMUNICATION OYJ EUR 104 224 4,81% Communication Services Finland
AEGON N.V. NEW EUR 1,16mio 4,78% Financials Netherlands
QORVO INC USD 57 155 4,63% Information Technology United States
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 2mio 4,19% Communication Services Germany
KESKO OYJ-B SHS EUR 225 703 4,17% Consumer Staples Finland
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,03%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 0,41
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 51,54%
GBP 31,89%
SEK 16,57%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 84,94%
Industrie 15,06%

Répartition par pays

Irlande 30,85%
Royaume-uni 21,03%
France 16,59%
Suède 14,46%
Isle of Man 8,66%
Allemagne 6,3%
Malta 2,11%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082999132
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 109,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex TRVD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082999132 104mio CHF
Xetra 6TVL GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082999132 109mio EUR
Xetra* LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988781 109mio EUR
Borsa Italiana* TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988781 109mio EUR
Euronext* TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988781 109mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs
28/01/2021

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