TEL

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
36,0886 EUR
Performance YTD

1,45%

Encours sous gestion
54mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988609
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Telecommunications Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988609 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344812 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988609 Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc 2,63% 3,08% -1,56% 3,95%
Indice de référence 2,55% 3,02% -1,59% 3,93%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc 1,45% -4,02% -2,84% 2,63% 9,54% -7,57% 47,36% 50,16%
Indice de référence 1,45% -4,03% -2,87% 2,55% 9,34% -7,72% 47,09% 50,6%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc 15,57% -12,62% 4,49% -8,83% 0,14% -12,34% 12,15% 11,79% 37,81% -4,94%
Indice de référence 15,55% -12,68% 4,42% -8,84% 0,19% -12,26% 12,3% 11,86% 37,77% -5,19%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 36,0886 EUR 53mio EUR
11/05/2022 35,8805 EUR 53mio EUR
10/05/2022 35,6063 EUR 52mio EUR
06/05/2022 36,0721 EUR 53mio EUR
05/05/2022 36,8723 EUR 54mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 18,7% Communication Services Germany
VODAFONE GROUP PLC GBP 12,84% Communication Services United Kingdom
TELEFONICA SA EUR 8,63% Communication Services Spain
NOKIA OYJ EUR 8,29% Information Technology Finland
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7,59% Communication Services Spain
ERICSSON LM-B SHS SEK 7,56% Information Technology Sweden
Orange EUR 7,01% Communication Services France
BT GROUP PLC GBP 4,88% Communication Services United Kingdom
SWISSCOM AG-REG CHF 4,25% Communication Services Switzerland
KONINKLIJE KPN NV EUR 3,36% Communication Services Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EssilorLuxottica SA EUR 24 561 7,75% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 88 142 7,63% Energy France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 6 325 7,59% Consumer Discretionary France
BNP PARIBAS EUR 59 078 5,69% Financials France
Orange EUR 241 000 4,91% Communication Services France
Sanofi EUR 25 351 4,81% Health Care France
ArcelorMittal EUR 83 642 4,73% Materials Luxembourg
OMV AG EUR 54 999 4,71% Energy Austria
TENARIS SA EUR 167 535 4,61% Energy Luxembourg
COLOPLAST-B DKK 17 623 4,47% Health Care Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,08%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,38%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Telecommunications Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXKR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,07
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 61,93%
GBP 17,71%
SEK 13,37%
CHF 4,25%
NOK 2,74%

Répartition Sectorielle

Services de communication 84,14%
Technologies de l'Information 15,86%

Répartition par pays

Allemagne 20,61%
Royaume-uni 17,71%
Espagne 16,22%
Suède 12,61%
Finlande 10,82%
France 7,01%
Suisse 4,25%
Pays-Bas 3,36%
Norvège 2,74%
Italie 2,06%
Luxembourg 1,02%
Belgique 0,84%
Colombie 0,76%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988609
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 54,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 955,6mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYTEL SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 53mio EUR
Euronext TELE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 53mio EUR
Xetra LTCM GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 53mio EUR
Borsa Italiana TELE IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834988609 53mio EUR
SIX Swiss Ex* TELD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082999058 56mio CHF
Xetra* INDB GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082999058 53mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Danemark
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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