RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
37,5565 EUR
Performance YTD

-31,99%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -32,87% -0,01% 0,11% 4,3%
Indice de référence -32,79% 0,04% 0,12% 4,31%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -31,99% -7,39% -23,85% -32,87% -0,02% 0,56% 52,3% 60,54%
Indice de référence -31,96% -7,43% -23,84% -32,79% 0,11% 0,61% 52,49% 61,16%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Indice de référence 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 37,5565 EUR 16mio EUR
11/05/2022 36,7372 EUR 19mio EUR
10/05/2022 36,3271 EUR 19mio EUR
06/05/2022 36,8318 EUR 19mio EUR
05/05/2022 37,5665 EUR 19mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
INDITEX EUR 27,7% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 11,94% Consumer Discretionary United Kingdom
ZALANDO SE EUR 11,8% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 10,96% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 7,81% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 7,27% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 6,67% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 5,19% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,3% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,33% Consumer Discretionary Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENARIS SA EUR 91 796 8,66% Energy Luxembourg
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9 741 6,35% Health Care Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 8 127 6,18% Consumer Staples Denmark
HOLMEN AB-B SHARES SEK 17 080 5,84% Materials Sweden
ArcelorMittal EUR 26 467 5,13% Materials Luxembourg
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8 729 4,93% Health Care Luxembourg
Statoil ASA NOK 20 709 4,55% Energy Norway
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 31 195 4,42% Consumer Staples Sweden
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 16 500 4,33% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 30 688 4,31% Health Care Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,08%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXRR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,7
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 43,19%
EUR 42,53%
SEK 10,96%
CHF 3,33%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 90,29%
Industrie 6,67%
Services aux Collectivités 3,03%

Répartition par pays

Royaume-uni 35,91%
Espagne 27,7%
Allemagne 11,8%
Suède 10,96%
Luxembourg 7,27%
Suisse 3,33%
France 3,03%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834988435
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 15,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 955,6mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 17mio EUR
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 17mio EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834988435 17mio EUR
SIX Swiss Ex* RTAD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082998670 17mio CHF
Xetra* JNHA GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082998670 17mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

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