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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
38,3689 EUR
Performance YTD

-19,57%

Encours sous gestion
32mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1812091194
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Cet ETF a pour objectif de répliquer l’indice STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. Cet indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et offre une exposition aux sociétés immobilières les plus importantes en Europe, sur la base de leur principale de source de revenus, conformément à la classification « ICB ». Les indices STOXX Europe 600 Supersector sont dérivés du STOXX Europe 600 qui recouvre 600 des plus gros titres européens par capitalisation boursière flottante. Plus d’informations sur l’indice et sa méthodologie sont disponibles sur www.stoxx.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -7,72%
Indice de référence -7,51%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -19,57% -12,63% -12,02% -7,72% - - - -11,48%
Indice de référence -19,47% -12,6% -11,94% -7,51% - - - -11,39%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist 17,53% -8,76% - - - - - - - -
Indice de référence 17,62% -8,86% - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/11/2019, l’indice de référence est passé de FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index à STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 38,3689 EUR 31mio EUR
11/05/2022 38,7594 EUR 31mio EUR
10/05/2022 37,4756 EUR 30mio EUR
06/05/2022 38,5812 EUR 31mio EUR
05/05/2022 40,1118 EUR 31mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,16 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VONOVIA SE EUR 14,24% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 9,77% Real Estate United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,88% Real Estate France
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,77% Real Estate Germany
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,68% Real Estate Switzerland
Rightmove PLC GBP 3,32% Communication Services United Kingdom
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 3,21% Real Estate United Kingdom
TRITAX BIG BOX REIT PLC GBP 2,86% Real Estate United Kingdom
CASTELLUM AB SEK 2,84% Real Estate Sweden
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 2,82% Real Estate Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UPM-KYMMENE OYJ EUR 95 838 9,59% Materials Finland
Statoil ASA NOK 74 444 7,76% Energy Norway
NESTE OIL OYJ EUR 49 464 6,66% Energy Finland
D'IETEREN SA/NV EUR 11 923 5,53% Consumer Discretionary Belgium
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 72 504 4,86% Health Care Sweden
NORDEA BANK EUR 158 474 4,75% Financials Sweden
ASR NEDERLAND NV EUR 33 592 4,66% Financials Netherlands
Mowi ASA NOK 56 886 4,64% Consumer Staples Norway
BAWAG GROUP AG EUR 31 564 4,56% Financials Austria
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 62 247 4,52% Communication Services Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,21%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX86R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,74
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 45,38%
GBP 32,37%
SEK 14,3%
CHF 7,95%

Répartition Sectorielle

Immobilier 96,68%
Services de communication 3,32%

Répartition par pays

Royaume-uni 32,37%
Allemagne 21,94%
Suède 14,3%
France 10,87%
Suisse 7,95%
Belgique 7,04%
Espagne 3,16%
Etats Unis 2,36%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812091194
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 32,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 11/01/2010
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 807mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 22/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1812091194 31mio EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812091194 31mio EUR
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812091194 31mio EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribution - LU1812091194 31mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Suède
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Danemark
Suisse
Luxembourg
Autriche
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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