EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
63,0293 EUR
Performance YTD

-4,12%

Encours sous gestion
109mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997946
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV1

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist 1,98%
Indice de référence 1,79%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist -4,12% -6,59% -6,99% 1,98% - - - 29,65%
Indice de référence -4,34% -6,87% -7,23% 1,79% - - - 29,2%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist 19,85% - - - - - - - - -
Indice de référence 19,64% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 63,0293 EUR 105mio EUR
11/05/2022 63,4101 EUR 107mio EUR
10/05/2022 61,8009 EUR 105mio EUR
06/05/2022 62,4118 EUR 99mio EUR
05/05/2022 63,3364 EUR 99mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,33 EUR
07/07/2021 2,65 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 2,18 EUR
20/08/2019 2,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Allianz SE EUR 17,07% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 12,43% Financials Switzerland
AXA SA EUR 10,46% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 6,52% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,28% Financials Germany
SAMPO OYJ-A EUR 4,75% Financials Finland
SWISS RE AG CHF 4,37% Financials Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,03% Financials Italy
AVIVA PLC GBP 3,71% Financials United Kingdom
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 3,56% Financials Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENARIS SA EUR 657 384 8,72% Energy Luxembourg
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 104 965 8,52% Health Care Luxembourg
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 694 009 7,15% Energy Portugal
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DKK 48 708 5,42% Financials Denmark
Tesla Inc USD 6 262 5,31% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 190 937 4,63% Financials France
DSV A/S DKK 32 727 4,56% Industrials Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 48 350 4,53% Health Care Denmark
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 1 902 4,41% Industrials Denmark
GENMAB A/S DKK 14 131 4,39% Health Care Denmark
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,19%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,49%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXIR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 31
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,66
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 54,2%
CHF 22,67%
GBP 19,19%
NOK 1,61%
DKK 1,57%
PLN 0,75%

Répartition Sectorielle

Finance 99,34%
Industrie 0,66%

Répartition par pays

Allemagne 25,03%
Suisse 22,67%
Royaume-uni 19,19%
France 11,94%
Pays-Bas 5,93%
Italie 4,89%
Finlande 4,75%
Belgique 1,66%
Norvège 1,61%
Danemark 1,57%
Pologne 0,75%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997946
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 108,7mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 807mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex INSU SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082997946 111mio CHF
Xetra EGV1 GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082997946 106mio EUR
Xetra* LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 106mio EUR
Borsa Italiana* INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 106mio EUR
Euronext* INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834987973 106mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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09/02/2022

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26/02/2021

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28/01/2021

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Notifications aux porteurs
29/07/2020

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