HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
171,0378 EUR
Performance YTD

-6,42%

Encours sous gestion
631mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997516
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 12,33%
Indice de référence 12,38%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist -6,42% -10,26% 3,7% 12,33% - - - 15,55%
Indice de référence -6,47% -10,33% 3,63% 12,38% - - - 15,69%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist 25,39% - - - - - - - - -
Indice de référence 25,51% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 171,0378 EUR 621mio EUR
11/05/2022 171,8495 EUR 624mio EUR
10/05/2022 173,665 EUR 630mio EUR
09/05/2022 171,9575 EUR 624mio EUR
06/05/2022 176,1931 EUR 639mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,34 EUR
07/07/2021 3,09 EUR
09/12/2020 0,4 EUR
08/07/2020 3,06 EUR
20/08/2019 2,93 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ROCHE HOLD CHF 15,69% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,68% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 11,86% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 10,7% Health Care Denmark
Sanofi EUR 7,26% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,6% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 4,06% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 3,15% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,79% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,27% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 383 598 9,35% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 847 113 8,95% Health Care Germany
BRENNTAG AG EUR 527 439 6,3% Industrials Germany
D'IETEREN SA/NV EUR 260 967 6,3% Consumer Discretionary Belgium
SHELL PLC-NEW EUR 1,11mio 4,64% Energy United Kingdom
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,78mio 4,36% Industrials Germany
Puma SE EUR 285 391 3,41% Consumer Discretionary Germany
UCB SA EUR 183 300 3,21% Health Care Belgium
SOFINA EUR 53 326 2,67% Financials Belgium
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 614 936 2,46% Materials Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,05%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXDR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,32
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 36,24%
EUR 26,75%
GBP 20,43%
DKK 15,27%
SEK 1,3%

Répartition Sectorielle

Santé 95,57%
Biens de consommation cyclique 3,15%
Matériaux 1,27%

Répartition par pays

Suisse 36,24%
Royaume-uni 20,17%
Danemark 15,27%
France 11,53%
Allemagne 9,17%
Pays-Bas 2,49%
Suède 1,3%
Belgique 0,86%
Italie 0,81%
Luxembourg 0,72%
Etats Unis 0,61%
Espagne 0,3%
Finlande 0,27%
Jordan 0,26%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997516
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 630,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 807mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082997516 658mio CHF
Xetra EHLT GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082997516 631mio EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 631mio EUR
Xetra* LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 631mio EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 631mio EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834986900 631mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
27/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

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