FOO

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
90,3555 EUR
Performance YTD

-12,83%

Encours sous gestion
196mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834985845
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -3,45% -0,73% 4,43% 7,06%
Indice de référence -3,38% -0,62% 4,54% 7,25%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -12,83% -6,34% -2,62% -3,45% -2,18% 24,21% 97,88% 206,58%
Indice de référence -12,78% -6,31% -2,56% -3,38% -1,85% 24,9% 101,45% 215,02%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 23,42% -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37%
Indice de référence 23,54% -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 91,042 EUR 198mio EUR
26/09/2022 90,9242 EUR 195mio EUR
23/09/2022 91,1886 EUR 196mio EUR
22/09/2022 92,1586 EUR 199mio EUR
21/09/2022 92,4629 EUR 199mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 30,62% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,07% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,94% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,7% Consumer Staples France
Danone EUR 6,6% Consumer Staples France
HEINEKEN NV EUR 4,41% Consumer Staples Netherlands
KONINKLIJKE DSM NV EUR 4,16% Materials Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,07% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,56% Consumer Staples Denmark
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 2,09% Consumer Staples Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 99 434 7,97% Information Technology United States
ASR NEDERLAND NV EUR 321 363 6,74% Financials Netherlands
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 222 041 5,36% Energy France
PERNOD RICARD EUR 54 924 5,18% Consumer Staples France
BOLIDEN AB SEK 293 660 4,45% Materials Sweden
TESLA INC USD 29 070 4,27% Consumer Discretionary United States
L OREAL EUR 25 000 4,22% Consumer Staples France
SWEDBANK AB SEK 585 275 4,09% Financials Sweden
MICROSOFT CORP USD 32 280 4,07% Information Technology United States
FERRARI NV MILAN EUR 36 659 3,66% Consumer Discretionary Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX3R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 39,84%
CHF 34,17%
GBP 18,2%
NOK 4,1%
DKK 3,17%
SEK 0,52%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 95,4%
Matériaux 4,16%
0,44%

Répartition par pays

Suisse 35,1%
Royaume-uni 17,26%
France 15,1%
Pays-Bas 10,85%
Belgique 8,94%
Norvège 3,58%
Irlande 3,53%
Danemark 3,17%
Italie 0,99%
Faroe Islands 0,52%
Suède 0,52%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834985845
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 196,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 18/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 198mio EUR
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 198mio EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834985845 198mio EUR
SIX Swiss Ex* FOOD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082997359 188mio CHF
Xetra* DFOP GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082997359 198mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Singapour
Luxembourg
Danemark
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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