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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
121,4476 EUR
Performance YTD

-22,81%

Encours sous gestion
27mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082997193
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist -16,64%
Indice de référence -16,61%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist -22,81% -5,49% 2,68% -16,64% - - - 15,72%
Indice de référence -22,81% -5,47% 2,74% -16,61% - - - 15,87%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist 26,62% - - - - - - - - -
Indice de référence 26,71% - - - - - - - - -
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/09/2022 121,4476 EUR 27mio EUR
20/09/2022 120,0309 EUR 27mio EUR
19/09/2022 122,3375 EUR 27mio EUR
16/09/2022 122,5106 EUR 28mio EUR
15/09/2022 124,6522 EUR 28mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,85 EUR
08/12/2021 0,56 EUR
07/07/2021 4,45 EUR
09/12/2020 1,03 EUR
21/08/2020 2,09 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UBS GROUP AG-REG CHF 16,97% Financials Switzerland
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 10,16% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 9,77% Financials United Kingdom
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,02% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 6,61% Financials Switzerland
EQT AB SEK 4,92% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 4,11% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,95% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,48% Financials Switzerland
EXOR NV EUR 2,36% Financials Netherlands
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 24 617 9,19% Health Care Denmark
COLOPLAST-B DKK 22 013 8,85% Health Care Denmark
LONZA GROUP AG-REG CHF 4 777 8,53% Health Care Switzerland
GENMAB A/S DKK 5 365 6,91% Health Care Denmark
TREND MICRO INC JPY 23 892 4,91% Information Technology Japan
Statoil ASA NOK 36 691 4,68% Energy Norway
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 252 928 4,59% Utilities Portugal
Mowi ASA NOK 68 817 4,54% Consumer Staples Norway
Orsted A/S DKK 12 846 4,51% Utilities Denmark
NEL ASA NOK 988 679 4,37% Industrials Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,03%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXFR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,3
Données au 21/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

CHF 31,17%
GBP 26,15%
EUR 23,65%
SEK 19,02%

Répartition Sectorielle

Finance 98,69%
Industrie 1,31%

Répartition par pays

Suisse 31,17%
Royaume-uni 27,22%
Suède 19,02%
Allemagne 10,16%
Belgique 4,29%
Pays-Bas 4,12%
France 2,53%
Italie 1,48%
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082997193
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 27,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 437,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex FIND SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082997193 26mio CHF
Xetra 6FIN GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082997193 27mio EUR
Xetra* LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834984798 27mio EUR
Borsa Italiana* FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834984798 27mio EUR
Euronext* FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834984798 27mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 21/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

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