CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
60,5514 EUR
Performance YTD

-26,84%

Encours sous gestion
31mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983808
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 01/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc le 01/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -21,44% 1,54% 2,24% 9,14%
Indice de référence -21,65% 1,37% 2,05% 8,91%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -26,84% -8,15% -4,92% -21,44% 4,69% 11,7% 139,82% 125,52%
Indice de référence -27,02% -8,13% -4,87% -21,65% 4,17% 10,66% 134,98% 119,01%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc 33,71% -2,05% 40,79% -16,94% 10,5% 11,68% 18,76% 7,17% 25,6% 19,65%
Indice de référence 33,51% -2,16% 40,44% -17,09% 10,31% 11,47% 18,6% 6,86% 25,18% 19,17%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 60,1599 EUR 30mio EUR
26/09/2022 60,0172 EUR 30mio EUR
23/09/2022 60,1055 EUR 30mio EUR
22/09/2022 61,4187 EUR 32mio EUR
21/09/2022 63,4536 EUR 32mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vinci SA EUR 17,43% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,59% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,34% Materials Ireland
LafargeHolcim Ltd CHF 8,88% Materials Switzerland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 7,1% Industrials France
ASSA ABLOY AB-B SEK 6,8% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 5,69% Industrials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 5,07% Industrials Sweden
Ferrovial SA EUR 4,52% Industrials Spain
EIFFAGE EUR 2,93% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MERCK KGAA EUR 17 803 9,33% Health Care Germany
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 208 255 8,95% Materials Finland
MICROSOFT CORP USD 10 478 8,52% Information Technology United States
SOFINA EUR 12 297 7,19% Financials Belgium
STATE STREET CORP USD 24 434 5,24% Financials United States
FORTUM OYJ EUR 106 139 4,85% Utilities Finland
NORDEA BANK ABP EUR 154 194 4,65% Financials Finland
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 79 809 4,62% Materials Germany
SCOUT24 AG EUR 22 543 4,03% Communication Services Germany
UCB SA EUR 17 455 3,97% Health Care Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,21%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXOR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 56,84%
CHF 27,39%
SEK 14,41%
GBP 0,86%
DKK 0,5%

Répartition Sectorielle

Industrie 65,51%
Matériaux 32,8%
Services aux Collectivités 1,69%

Répartition par pays

France 31,48%
Suisse 27,39%
Suède 14,41%
Irlande 12,15%
Espagne 8,07%
Allemagne 2,16%
Pays-Bas 2,15%
Royaume-uni 0,86%
Autriche 0,84%
Danemark 0,5%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983808
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 30,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 31/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 30mio EUR
Borsa Italiana CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 30mio EUR
Euronext CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983808 30mio EUR
SIX Swiss Ex* CSTD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082996898 29mio CHF
Xetra* CSTD GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082996898 30mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Allemagne
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Luxembourg
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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