BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
110,4827 EUR
Performance YTD

-6,5%

Encours sous gestion
537mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082996385
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 3,25%
Indice de référence 3,42%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist -6,5% -10,16% -6,08% 3,25% - - - 45,96%
Indice de référence -6,42% -10,12% -5,99% 3,42% - - - 46,52%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist 26,62% - - - - - - - - -
Indice de référence 26,91% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 109,307 EUR 530mio EUR
26/09/2022 107,2747 EUR 519mio EUR
23/09/2022 108,3954 EUR 525mio EUR
22/09/2022 114,93 EUR 556mio EUR
21/09/2022 114,9314 EUR 556mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 4,86 EUR
08/12/2021 3,99 EUR
07/07/2021 3,01 EUR
09/12/2020 1,1 EUR
08/07/2020 2,73 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 27,56% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 15,38% Materials United Kingdom
ANGLO AMERICAN PLC GBP 14,84% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 8,56% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 5,21% Materials Luxembourg
BOLIDEN AB SEK 4,02% Materials Sweden
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,95% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 3,67% Materials Norway
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3,52% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,52% Industrials Sweden
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 278 132 8,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 151 174 7,12% Information Technology United States
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 2,61mio 4,24% Financials Germany
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 469 936 4,23% Energy France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,12mio 4,02% Financials Norway
HEINEKEN HOLDING NV EUR 276 971 3,72% Consumer Staples Netherlands
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 862 929 3,64% Health Care Germany
SCOUT24 AG EUR 322 742 3,34% Communication Services Germany
VINCI SA (PARIS) EUR 208 367 3,33% Industrials France
EQUINOR ASA NOK 495 511 3,16% Energy Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,17%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,13%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXPR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 5,69
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

GBP 60,02%
EUR 19,56%
SEK 15,54%
NOK 3,67%
PLN 1,21%

Répartition Sectorielle

Matériaux 97,48%
Industrie 2,52%

Répartition par pays

Suisse 27,56%
Suède 15,54%
Royaume-uni 15,38%
Afrique du sud 14,84%
Finlande 12,51%
Luxembourg 5,21%
Norvège 3,67%
Chili 2,24%
Pologne 1,21%
Autriche 1,01%
Allemagne 0,82%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082996385
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 536,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LBRES SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2082996385 505mio CHF
Xetra E6BR GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU2082996385 530mio EUR
SIX Swiss Ex* LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 530mio EUR
Xetra* LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 530mio EUR
Borsa Italiana* BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 530mio EUR
Euronext* BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983550 530mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
28/01/2021

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