BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,141 EUR
Performance YTD

-11,94%

Encours sous gestion
914mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 18/01/2019 l'historique des performances du fonds LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc le 18/01/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -8,05% 0,36% -5,17% 1,2%
Indice de référence -8,4% 0,31% -5,21% 1,2%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -11,94% -0,98% -4,59% -8,05% 1,1% -23,31% 12,73% -19,29%
Indice de référence -12,13% -0,94% -4,47% -8,4% 0,94% -23,5% 12,66% -19,07%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc 38,74% -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31%
Indice de référence 38,54% -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 17,5465 EUR 903mio EUR
26/09/2022 17,8335 EUR 906mio EUR
23/09/2022 18,086 EUR 905mio EUR
22/09/2022 18,7689 EUR 916mio EUR
21/09/2022 18,7697 EUR 916mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC HOLDINGS PLC GBP 17,19% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 7,89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6,27% Financials Spain
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,24% Financials United Kingdom
ING GROEP NV-CVA EUR 5,17% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 5,12% Financials Sweden
Intesa Sanpaolo EUR 4,82% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,25% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,05% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,23% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WOLTERS KLUWER EUR 599 282 6,44% Industrials Netherlands
SWEDBANK AB SEK 3,44mio 5,14% Financials Sweden
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 844 234 4,35% Energy France
ALPHABET INC CL A USD 385 488 4,3% Communication Services United States
SANOFI EUR 498 025 4,23% Health Care France
APPLE INC USD 245 759 4,21% Information Technology United States
DNB BANK ASA NOK 2,06mio 3,83% Financials Norway
BNP PARIBAS EUR 702 191 3,56% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 382 103 3,5% Industrials France
HEINEKEN HOLDING NV EUR 410 707 3,16% Consumer Staples Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,35%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,65%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7R
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,4
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 55,78%
GBP 31,74%
SEK 6,62%
NOK 2,27%
DKK 2,22%
PLN 0,96%
CHF 0,42%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 31,33%
Espagne 13,97%
France 12,45%
Suède 11,73%
Italie 9,78%
Pays-Bas 5,81%
Allemagne 3,87%
Norvège 2,27%
Danemark 2,22%
Belgique 1,92%
Autriche 1,74%
Irlande 1,12%
Pologne 0,96%
Suisse 0,42%
Afrique du sud 0,41%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1834983477
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 913,7mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 25/08/2006
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 17/01/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 903mio EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 903mio EUR
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 903mio EUR
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1834983477 903mio EUR
SIX Swiss Ex* BNKD SW CHF - 25/09/2020 Distribution - LU2082996112 860mio CHF
Xetra* INDA GY EUR - 25/09/2020 Distribution - LU2082996112 903mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Danemark
Finlande
Allemagne
Norvège
Italie
Suède
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
République Tchèque
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus