DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
93,6088 EUR
Performance YTD

-14,31%

Encours sous gestion
105mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU2082995908
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR. Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DFOA

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist -7,3%
Indice de référence -7,54%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist -14,31% 1,17% -15% -7,3% - - - 33,93%
Indice de référence -14,53% 0,84% -15,24% -7,54% - - - 33,67%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist 26,42% - - - - - - - - -
Indice de référence 26,49% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 93,6088 EUR 105mio EUR
10/05/2022 90,7826 EUR 102mio EUR
06/05/2022 92,7839 EUR 110mio EUR
05/05/2022 92,109 EUR 109mio EUR
04/05/2022 93,6706 EUR 104mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,4 EUR
07/07/2021 0,84 EUR
09/12/2020 0,89 EUR
21/08/2020 1,9 EUR
20/08/2019 3,59 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Mercedes-Benz Group AG EUR 24,62% Consumer Discretionary Germany
STELLANTIS NV EUR 13,44% Consumer Discretionary United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 12,65% Consumer Discretionary Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 11,4% Consumer Discretionary Germany
FERRARI NV EUR 10,72% Consumer Discretionary Italy
MICHELIN (CGDE) EUR 9,12% Consumer Discretionary France
Porsche Automobil Hldg SE EUR 5,72% Consumer Discretionary Germany
CONTINENTAL AG EUR 3,21% Consumer Discretionary Germany
RENAULT SA EUR 2,18% Consumer Discretionary France
VALEO SA EUR 1,7% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENARIS SA EUR 687 901 9,21% Energy Luxembourg
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 574 351 5,97% Energy Portugal
CARLSBERG AS-B DKK 49 846 5,45% Consumer Staples Denmark
COLOPLAST-B DKK 41 474 5,25% Health Care Denmark
AMAZON.COM INC USD 2 045 5,03% Consumer Discretionary United States
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 203 642 4,8% Consumer Staples Sweden
OMV AG EUR 111 081 4,7% Energy Austria
NOVO NORDISK A/S-B DKK 49 288 4,66% Health Care Denmark
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SEK 468 753 4,58% Financials Sweden
Tesla Inc USD 4 754 4,07% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXAR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 14
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

EUR 98,37%
SEK 1,63%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 100%

Répartition par pays

Allemagne 57,59%
France 14,36%
Royaume-uni 13,44%
Italie 10,72%
Suède 1,63%
Belgique 1,51%
Finlande 0,74%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2082995908
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 105,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 14 635,4mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex AUTD SW CHF - 04/09/2020 Distribution - LU2082995908 112mio CHF
Xetra DFOA GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU2082995908 107mio EUR
Xetra* LAUT GY EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 107mio EUR
Borsa Italiana* AUTP IM EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 107mio EUR
Euronext* AUT FP EUR - 01/02/2019 Capitalisation - LU1834983394 107mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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09/02/2022

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28/07/2020

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