ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

Dernière NAV
107,5938 EUR
Performance YTD

-16,23%

Encours sous gestion
16mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU0603946798
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SPI® UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SPI Total Return Index (CHF). L’indice SPI® TR (Swiss Performance Index) cherche à reproduire la performance de l’ensemble du marché des actions suisses. Il englobe les actions de toutes les entreprises dont le siège social légal se situe en Suisse et dont la cotation principale est sur le SIX Swiss Exchange, à moins que le flottant représente moins de 20% de leur capitalisation boursière. L’indice SPI® a été lancé le 1 juin 1987 avec un niveau de départ égal à 1 000 points. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF029

Lyxor SPI® UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor SPI® UCITS ETF -4,65% 5,26% 7,05% 9,23%
Indice de référence -3,24% 6,53% 8,27% 10,46%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SPI® UCITS ETF -16,23% -7,11% -2,65% -4,64% 16,64% 40,63% 141,83% 150,03%
Indice de référence -15,16% -7,45% -2,33% -3,23% 20,91% 48,82% 170,66% 183,79%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SPI® UCITS ETF 28,67% 2,6% 33,87% -5,76% 8,33% -1,95% 12,79% 13,99% 21,94% 16,95%
Indice de référence 30,01% 3,8% 35,38% -4,95% 9,86% -0,61% 14,25% 15,07% 22,85% 18,36%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 107,5938 EUR 16mio EUR
21/09/2022 111,5833 EUR 16mio EUR
20/09/2022 110,5607 EUR 16mio EUR
16/09/2022 111,9158 EUR 16mio EUR
08/09/2022 113,6839 EUR 16mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,24 CHF
07/07/2021 2,32 CHF
21/08/2020 2,15 CHF
20/08/2019 2,26 CHF
21/08/2018 2,2 CHF

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 20,9% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 15,5% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 4,46% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 3,6% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG USD 3,52% Financials Switzerland
ABB LTD-REG SEK 2,95% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,4% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 2,16% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 2,14% Health Care Switzerland
LAFARGEHOLCIM LTD EUR 1,69% Materials Switzerland

Informations sur l'Indice

Nom Complet SPI Total Return Index (CHF)
Type d'indice Price
Code Bloomberg de l'indice SPI
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 215
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,46
Données au 22/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 35,87%
Biens de consommation durable 23,11%
Finance 15,8%
Industrie 9,68%
Matériaux 6,71%
Biens de consommation cyclique 4,65%
Technologies de l'Information 1,68%
Immobilier 1,36%
Services de communication 0,93%
Autres 0,21%

Répartition par devise

CHF 91,84%
USD 3,52%
SEK 2,95%
EUR 1,69%

Répartition par pays

Suisse 99,57%
Autriche 0,16%
Allemagne 0,11%
Liechtenstein 0,06%
Etats Unis 0,05%
Irlande 0,03%
Israel 0,01%
Îles Caïman 0%
Données au 22/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603946798
OPCVM Oui
Devise de la part CHF
Encours sous gestion 16,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 8 507,4mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSPI SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603946798 15mio CHF
Xetra C029 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603946798 16mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SPI® UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 26/09/2022 283 Ko
Lyxor SPI® UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor SPI® UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 192 Ko
Lyxor SPI® UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor SPI® UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2021 1122 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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