ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Dernière NAV
54,3437 USD
Performance YTD

-23,03%

Encours sous gestion
76mio USD
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496005
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P SmallCap 600 Index. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P Small Cap 600 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations du marché américain. L’indice est composé d'environ 600 titres et couvre près de 3,44% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -21,01% 5,06% 5,05% 9,1%
Indice de référence -21,52% 4,82% 4,89% 9,21%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -23,03% -12,4% -7,42% -20,96% 15,97% 27,92% 139,09% 222,35%
Indice de référence -23,55% -13,06% -8,1% -21,47% 15,18% 26,99% 141,56% 227,96%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 26,44% 11,08% 22,64% -9,45% 15,86% 17,72% -4,22% 7,92% 39,46% 15,03%
Indice de référence 26,54% 11,02% 22,5% -9,38% 16,49% 18,04% -3,97% 8,23% 39,83% 15,34%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD à S&P 600 USD NTR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 52,8376 USD 74mio USD
23/09/2022 53,6559 USD 75mio USD
21/09/2022 56,0519 USD 79mio USD
20/09/2022 56,6962 USD 80mio USD
16/09/2022 56,8269 USD 80mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,64 USD
07/07/2021 0,41 USD
21/08/2020 0,59 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,44 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
AGREE REALTY CORP USD 0,7% Real Estate United States
EXLSERVICE HOLDINGS INC USD 0,68% Information Technology United States
LIVENT CORP USD 0,67% Materials United States
CYTOKINETICS INC USD 0,59% Health Care United States
LANTHEUS HOLDINGS INC USD 0,58% Health Care United States
ROGERS CORP USD 0,56% Information Technology United States
EXPONENT INC USD 0,56% Industrials United States
AMN HEALTHCARE SERVICES INC USD 0,55% Health Care United States
SM Energy Co USD 0,54% Energy United States
ENSIGN GROUP INC USD 0,54% Health Care United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 600 USD NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTRSMCN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,05%
Industrie 15,39%
Technologies de l'Information 13,08%
Biens de consommation cyclique 12,49%
Santé 12,09%
Immobilier 8,38%
Matériaux 5,77%
Biens de consommation durable 4,87%
Autres 4,65%
Énergie 4,23%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,38%
Puerto Rico 0,73%
Thaïlande 0,42%
Singapour 0,28%
Pays-Bas 0,09%
Canada 0,06%
Bermudes 0,05%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496005
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 76,3mio USD
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 7 937,1mio USD
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496005 73mio CHF
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496005 74mio USD
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496005 77mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 30/09/2022 283 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 189 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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