ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Dernière NAV
54,4204 EUR
Performance YTD

-12,15%

Encours sous gestion
85mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496005
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P SmallCap 600 Index. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice S&P Small Cap 600 Net Total Return est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations du marché américain. L’indice est composé d'environ 600 titres et couvre près de 3,44% de la capitalisation boursière flottante des États-Unis. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF123

Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -0,27% 10,5% 7,99% 12,54%
Indice de référence -0,16% 10,5% 8,02% 12,67%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF -12,15% -6,24% -4,45% -0,27% 34,88% 46,91% 226,16% 375,12%
Indice de référence -12,1% -6,23% -4,42% -0,16% 34,87% 47,08% 229,84% 383,85%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF 37,67% 1,18% 25,16% -4,9% 1,76% 21,81% 6,76% 22,56% 33,47% 12,95%
Indice de référence 37,79% 1,12% 25,03% -4,83% 1,58% 22,14% 7,04% 22,91% 33,82% 13,26%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/04/2017, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net Small Cap USA USD à S&P 600 USD NTR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 54,4204 EUR 79mio EUR
05/05/2022 58,0264 EUR 84mio EUR
04/05/2022 60,0796 EUR 87mio EUR
03/05/2022 58,5784 EUR 85mio EUR
29/04/2022 57,5813 EUR 83mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,41 USD
21/08/2020 0,59 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,44 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 0,89% Energy United States
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN USD 0,63% Real Estate United States
EXPONENT INC USD 0,58% Industrials United States
OMNICELL INC USD 0,53% Health Care United States
AMN HEALTHCARE SERVICES INC USD 0,53% Health Care United States
AGREE REALTY CORP USD 0,52% Real Estate United States
ROGERS CORP USD 0,52% Information Technology United States
VONAGE HOLDINGS CORP USD 0,52% Communication Services United States
HELMERICH & PAYNE USD 0,51% Energy United States
EXLSERVICE HOLDINGS INC USD 0,51% Information Technology United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 600 USD NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTRSMCN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 601
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,65%
Industrie 15,27%
Technologies de l'Information 12,72%
Biens de consommation cyclique 12,07%
Santé 12,02%
Immobilier 9,19%
Énergie 5,77%
Matériaux 5,66%
Biens de consommation durable 5,08%
Autres 4,57%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,44%
Puerto Rico 0,66%
Thaïlande 0,38%
Singapour 0,33%
Canada 0,07%
Pays-Bas 0,06%
Bermudes 0,06%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496005
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 85,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 562,9mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBUSAS SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496005 86mio CHF
SIX Swiss Ex CBUSASUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496005 86mio USD
Xetra CBNCUDUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496005 83mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 271 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Prospectus Allemand 01/09/2021 2441 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 161 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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