EUDIV
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,7025 EUR
Performance YTD

-12,46%

Encours sous gestion
139mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0959210278
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR. Cet indice de référence vise à représenter la performance de 40 des sociétés présentant des rendements et des scores ESG plus élevés au sein de l'indice S&P Europe BMI avec une classification par pays de la zone euro. L'indice utilise les scores ESG de S&P DJI dans le cadre du processus de sélection et applique des exclusions sur la base de l'implication des entreprises dans des activités commerciales spécifiques, leur performance par rapport aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et leur exposition à des activités controversées. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 20 août 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: SG European Quality Income NTR Index. Nouvel indice : S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

EUDIV
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist
Indice de référence
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist -12,46% -3,88% -6,02% - - - - -8,28%
Indice de référence -12,51% -4,07% -6,09% - - - - -8,3%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/08/2021, l’indice de référence est passé de SG Europe Quality Income Index à S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 100,7025 EUR 148mio EUR
11/05/2022 101,7512 EUR 145mio EUR
10/05/2022 99,8102 EUR 144mio EUR
09/05/2022 98,8458 EUR 146mio EUR
06/05/2022 100,7501 EUR 146mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,19 EUR
07/07/2021 4,04 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,54% Materials Finland
Allianz SE EUR 5,22% Financials Germany
Sanofi EUR 5,14% Health Care France
BOUYGUES SA EUR 4,85% Industrials France
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4,73% Financials Germany
CRH PLC EUR 4,07% Materials Ireland
ENAGAS SA EUR 4,06% Utilities Spain
FORTUM OYJ EUR 4,01% Utilities Finland
AIR LIQUIDE SA EUR 3,89% Materials France
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 3,63% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
UPM-KYMMENE OYJ EUR 231 119 5,25% Materials Finland
Allianz SE EUR 32 410 5,11% Financials Germany
Sanofi EUR 68 949 5,1% Health Care France
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 27 356 4,75% Financials Germany
BOUYGUES SA EUR 205 522 4,63% Industrials France
ENAGAS SA EUR 270 019 4,15% Utilities Spain
FORTUM OYJ EUR 334 026 4,02% Utilities Finland
AIR LIQUIDE SA EUR 33 018 3,91% Materials France
CRH PLC EUR 144 406 3,71% Materials Ireland
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 33 634 3,63% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPEHDAEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 39
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 3,22
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,05%
Matériaux 19,1%
Santé 17,84%
Finance 13,58%
Services aux Collectivités 9,85%
Biens de consommation durable 7,07%
Services de communication 3,34%
Technologies de l'Information 3,2%
Énergie 2,29%
Autres 1,68%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 29,82%
France 25,01%
Finlande 18,19%
Pays-Bas 8,13%
Irlande 5,31%
Italie 5,19%
Belgique 4,29%
Espagne 4,06%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0959210278
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 139,1mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 51 954,8mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 19/08/2013
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext EUDIV FP EUR - 26/09/2013 Distribution - LU0959210278 149mio EUR
LSE* EDIV LN GBP - 31/08/2021 Capitalisation - LU0959210781 126mio GBP
Euronext* EDIV FP EUR - 08/09/2021 Capitalisation 293EUR LU0959210781 1mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Italie
Autriche
Allemagne
Norvège
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Espagne
Belgique
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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