SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Dernière NAV
39,55 EUR
Performance YTD

-6,86%

Encours sous gestion
7 394mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU0496786657
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 1,25%
Indice de référence 0,91%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) -8,57% -5,97% 3,41% 1,25% - - - 34,3%
Indice de référence -8,81% -6% 3,31% 0,91% - - - 33,36%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) 38,32% - - - - - - - - -
Indice de référence 37,89% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 39,55 EUR 7 524mio EUR
27/09/2022 38,8232 EUR 7 394mio EUR
26/09/2022 38,7925 EUR 7 394mio EUR
23/09/2022 38,9679 EUR 7 679mio EUR
21/09/2022 39,2854 EUR 7 757mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,35 USD
08/12/2021 0,25 USD
07/07/2021 0,29 USD
09/12/2020 0,23 USD
08/07/2020 0,33 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 8,13mio 12,19% Financials France
AXA SA EUR 9,06mio 7,06% Financials France
TOTAL SA EUR 3,07mio 4,69% Energy France
Sanofi EUR 1,4mio 3,45% Health Care France
Chevron Corp USD 669 039 3,28% Energy United States
Walmart Inc USD 702 800 3% Consumer Staples United States
JOHNSON & JOHNSON USD 511 575 2,64% Health Care United States
Apple Inc USD 541 340 2,63% Information Technology United States
OKTA INC USD 1,4mio 2,52% Information Technology United States
Vinci SA EUR 803 730 2,25% Industrials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)

Écart de suivi sur un an 0,34%
Total des Frais sur Encours +0,09%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,43%

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,57%
Santé 14,87%
Biens de consommation cyclique 11,66%
Finance 10,95%
Services de communication 8,08%
Industrie 8,01%
Biens de consommation durable 6,96%
Autres 5,29%
Énergie 4,34%
Services aux Collectivités 3,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,12%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,13%
Hong Kong 0,07%
Japon 0,05%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786657
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 7 394,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,09%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 561,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYSP5 SW USD - 21/09/2010 Distribution - LU0496786657 7 104mio USD
Xetra 6TVM GY EUR - 04/09/2020 Distribution - LU0496786657 7 384mio EUR
LSE LSPX LN GBP - 18/05/2010 Distribution - LU0496786657 6 593mio GBP
LSE LSPU LN USD - 18/05/2010 Distribution - LU0496786657 7 104mio USD
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15/06/2016 Distribution - LU1302703878 7 070mio CHF
TASE* LYFF2 IT ILS - 07/10/2021 Capitalisation - LU1135865084 24 871mio ILS
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalisation - LU0959211326 7 394mio EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
BMV* SP5CN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1135865084 144 363mio MXN
LSE* SP5G LN GBP GBP 22/02/2019 Distribution - LU1950341179 6 611mio GBP
LSE* SP5L LN GBP - 07/07/2017 Capitalisation - LU1135865084 6 593mio GBP
LSE* SP5C LN USD - 07/07/2017 Capitalisation - LU1135865084 7 104mio USD
Euronext* SP5C FP EUR - 19/05/2016 Capitalisation - LU1135865084 7 384mio EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribution - LU0959211243 7 394mio EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribution - LU0496786574 35 279mio PLN
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribution - LU0496786574 7 384mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
Suisse
Danemark
Norvège
Corée
Irlande
Espagne
Chili
Portugal
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Fiches techniques Français 31/08/2022 355 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
DICI Français 01/06/2022 178 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD)
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

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