LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3,247 CHF
Performance YTD

38,38%

Encours sous gestion
32mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010869438
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SMI Daily Short Leverage. L’indice de stratégie SMI Daily Short Leverage offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice SMI. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice SMI, la valeur liquidative du FCP augmentera sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice SMI sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice SMI. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYSSL

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 14,27% -17,02% -18,85% -21,77%
Indice de référence 14,59% -16,54% -18,29% -21,17%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 41,01% 14,69% 13,89% 14,27% -42,89% -64,82% -91,43% -94,02%
Indice de référence 41,28% 14,74% 14,02% 14,59% -41,9% -63,6% -90,75% -93,44%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -38,53% -25,12% -44,7% 5,59% -32,01% -4,22% -16,34% -25,18% -39,1% -32,71%
Indice de référence -38,27% -24,45% -44,19% 6,43% -31,4% -3,41% -15,67% -24,59% -38,58% -32,11%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 3,247 CHF 31mio CHF
27/09/2022 3,3086 CHF 32mio CHF
26/09/2022 3,3443 CHF 32mio CHF
23/09/2022 3,3027 CHF 32mio CHF
21/09/2022 3,1243 CHF 30mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 18,71% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 18,37% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 17,31% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 6,21% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,12% Consumer Discretionary Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 4,84% Financials Switzerland
ABB LTD-REG CHF 4,18% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,37% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 3,08% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 2,97% Health Care Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 9 523 7,53% Information Technology United States
Apple Inc USD 14 715 7,48% Information Technology United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 8 662 6,6% Information Technology United States
PINTEREST INC- CLASS A USD 72 251 5,71% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2 650 4,49% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 10 638 4,17% Consumer Discretionary United States
INTUIT INC USD 3 049 4,12% Information Technology United States
CVS Caremark Corp USD 11 760 3,88% Health Care United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 5 446 3,84% Health Care United States
AUTOZONE INC USD 539 3,75% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,32%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,28%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SMI Daily Short Leverage
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SMISL
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.six-swiss-exchange.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 43,07%
Biens de consommation durable 18,71%
Finance 17,61%
Matériaux 7,82%
Industrie 5,69%
Biens de consommation cyclique 5,12%
Services de communication 1,24%
Technologies de l'Information 0,75%

Répartition par devise

CHF 100%

Répartition par pays

Suisse 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010869438
OPCVM Oui
Devise de la part CHF
Encours sous gestion 31,7mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 09/04/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 20 847,8mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYSSL SW CHF - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010869438 32mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Suisse
Allemagne
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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